作者：Nial Fuller
翻译：学长、无悔
如果不掌握自己的情绪并了解市场心理，那么再好的交易方法也是毫无用处的。正如我们在上一章中所讨论的，如果没有完整的三个 M（即心态、资金管理和方法），那么你就无法成功交易。
无论你是否是一个非常熟练的价格行为交易者，如果你不了解你的心态如何影响你的交易以及它如何让你陷入困境，你将永远不会在市场上赚钱。在交易时，你必须有意识地努力控制自己的心态，这样你就不会做出愚蠢的决定，例如在没有信号的情况下进行交易或在交易中冒太大风险。如果你在交易时没有有意识地努力去理解和控制你的思想和情绪，市场就会以超乎你想象的速度让你的利润回吐。好消息是你正在阅读本文，现在由你决定是否要吸收所有有关交易心理学的材料并真正努力掌握你的交易心态。
恐惧可能是由于害怕亏钱、害怕犯错、害怕未知、害怕错过以及害怕把钱留在桌上。恐惧会使交易者失去行动力并导致无所作为，它可以驱逐知识。恐惧可以通过学习管理情绪和小小的恐惧来控制，尽量保持镇定和集中。能够在不更换你的方法的情况下接受连续损失。获胜的交易者不顾恐惧地采取积极行动。通过止损保护你的资金。每笔交易都不一定是赢家。
如果你想成为一名持续成功的交易者，你必须准备好接受无法控制的结果带来的财务风险。交易是一种概率游戏，没有什么是确定的。
不要试图选择获胜的交易，而是接受你所使用的方法带来的损失。如果你连续亏损 5 笔交易，那么下一笔交易仍然必须执行。所有方法都有一些损失，不能因为你的交易是亏损的，就认为自己是失败者。每次你觉得自己做错了什么时，都不要对自己进行评判，会发生错误是正常的，没有人是完美的交易者，因此如果你犯了错误，请不要自责。任何损失的钱都是交易者“做生意”的成本。
不要说“我应该交易得更好”或“我应该抓住这波趋势”或“我今年应该已经赚了 x 美元”。不要听消极的想法。专注于你想要实现的目标。测试你的方法并改进它，这样你就知道随着时间的推移，它赚的钱比损失的多。仅使用你可以承受损失的资金进行交易，并设定切合实际的目标。不要试图在第一年赚一些不切实际的钱，以平静且不带感情的心态进行交易，知道自己擅长什么，不擅长什么。
贪婪
激进的交易者会进行过多的交易或在交易中停留的时间过长，而交易将对他们不利。没有必要在交易中变得贪婪，因为另一个好的交易机会很快就会到来。不要试图通过一笔交易就能让你致富。
当交易者变得贪婪时，他们甚至可能没有意识到这一点。它通常表现为查看你在交易中的未平仓利润，并思考你已经赚了多少钱，以及通过保持交易你“可以”赚多少钱。这种思路的危险在于：未平仓利润就是“未平仓”，在平仓之前，你还没有从交易中获得任何利润。除非你平掉了一个有利可图的头寸，否则你除了盈利潜力之外，什么都没有。交易者常常混淆他们通过将交易的未平仓利润视为他们已经在“银行”中拥有的“真实”资金而获得的感觉。忽略未平仓利润与“安全”利润有很大不同这一事实，是交易者做出诸如在价格接近时将其原始利润目标移得更远的行为的根本原因，这通常会导致利润远小于其原始目标或者根本没有利润。如果你在交易中过于贪婪，就会产生讽刺的效果，让利润更难获得。
如果你将预定义的利润目标设定为 1:2 或 1:3 的风险回报比率，但随着价格接近该目标，你将其移得更远，因为你“认为”价格会继续上涨以获得更大的收益，那么这就是贪婪，它几乎总是会导致你赚的比你在预定的利润目标时退出时少。当交易“看起来不错”并且对你有利时，退出交易可能会很困难，但大多数时候，这正是你应该退出的时间。许多交易者持有交易时间过长，将目标移得更远或设定了不切实际的大利润目标。所有这些事情都是贪婪的结果，它们都会导致你赚的钱比不贪婪时赚的钱少。
希望和期待
希望本质上是对某事会发生的期望或强烈的愿望。当交易者怀着太多希望进行交易时，他们通常会“希望自己”能够赚钱。希望可以使交易者将止损移得更远或将其全部删除，因为他们希望市场转向对他们有利的方向，使他们能够避免亏损交易。当交易者希望获得不切实际的巨额利润并将利润目标移得更远时，希望与贪婪相辅相成。这通常最终导致交易者获得非常小的利润，因为当利润达到对他们有利的可观金额时，他们永远不会获利，因为他们“希望”利润会继续下去。
交易者还经常希望亏损的交易会转而对他们有利，这会导致他们将止损从初始位置移得更远，或者根本不使用止损进行交易，这会变得很危险，这也是交易账户迅速爆仓的原因。
希望你的每一笔交易都是赢家是愚蠢的。当交易者“希望”成功交易时，他们也期望获得有利的结果，这使他们容易犯下一系列情绪化的交易错误，因为当你期望某事发生而它没有发生时，通常会让你感到悲伤、愤怒或遗憾。
最好对每笔交易采取现实的看法，这意味着你要了解，虽然你可能拥有有效的交易策略，但这并不意味着每笔交易都会成为赢家。你将拥有随机分布的赢家和输家，并且希望随着时间的推移，如果你正确管理你的资金并且不过度交易，你将看到你的交易策略给你带来的“优势”，并获得回报。因此，如果你遵循你的策略并在你的资金管理中实施一致的纪律，那么“希望”交易年盈利会更有意义，而不是“希望”每笔交易都是赢家，因为那样你就希望得到一些东西，这是不现实的。
过度自信
一个过于自信的交易者可能会交易过于频繁，或者承担过多的风险而回报却过少。要多了解一种模式在过去有多成功，不要不加思考或不做功课就凭直觉跳进去。欣快感是一种你不会做错的感觉。由于交易是一种概率游戏，交易者会经历他们不会犯错的时间，但这些时间是暂时的，危险在于交易者会承担过多风险，最终会遭受巨大损失。
在盈利交易后和亏损交易后，你都必须小心谨慎，否则很容易就会回吐获胜交易的所有利润。事实上，大多数交易者在早期表现都很好，但他们过于自信和粗心，在几次获胜的交易后，他们对市场风险的感知就会减弱，因此他们会做出愚蠢的事情，比如风险太大和过度交易。这导致他们回吐所有利润甚至更多，并开始一个情绪化交易周期，这通常会导致账户爆仓。
即使面对交易盈利或亏损后不可避免的感受，你也必须保持自律。这确实是所有交易成功的关键，坚持纪律，坚持你的方法，坚持你预先确定的风险金额，不要随意增加。我建议每笔交易坚持相同的 1R 美元风险金额，直到你的账户增加一倍甚至三倍。许多交易者犯了一个巨大的错误，即在获得一两个赢家后显着增加了每笔交易的风险，而且他们还没有准备好在情绪上处理这种程度的风险。
信心
真实/良好的信心与过度自信/傲慢/粗心之间存在着巨大而重要的区别。成功的交易者通过一次又一次地使用他们的方法来建立真正的信心，直到知道他们的方法有多成功。这意味着坚持他们的方法，即使面对交易后会出现的情绪和感受，也不要过度交易或冒太多风险。通过遵循你的方法并在足够长的时间内坚持你的交易计划，即使面对市场不断给你带来的逆境，你也可以拥有真正的交易信心。一旦你开始建立真正的交易信心，你就可以顺利实现持续盈利甚至全职交易。
无法扣动扳机
如果你是一名货币交易者，你希望为你在交易中投入的时间和精力获得报酬。你必须进入市场才能赚钱。你必须迅速做出决定，否则交易将会过去，或者你将在价格回撤或接近走势结束时迅速果断地进入交易，不要拖延或过度分析。你心中总会有一些疑惑，但这就是交易的本质。遵循你的交易计划，控制你的情绪，不要用失败的内在借口进行交易，需要做好准备和理解，养成良好的交易习惯，等到交易信号变得清晰后再采取行动。如果你使用心理止损退出，你也必须在那里采取行动。
过早退出交易
一旦一笔好交易开始小幅回撤，一些交易者就会退出。后来，价格朝着他们选择的方向移动，这是非常令人沮丧的。成功的交易者让他们的利润达到他们的目标。价格呈锯齿形，预计会出现回调。价格不会直线上升或直线下降很长时间。
一些交易者一旦上涨 5 点、10 点等就会退出交易。如果他们允许交易到达他们选择的目标，他们本来可以获得更多点。
许多成功/有经验的交易者会通过止损和限价订单进行交易，以在一定水平上获利，然后他们离开图表去看电视或散步，以便交易有机会在不受干扰的情况下自由运行。
在没有基于逻辑或基于价格行为的理由时干预你的交易会让你发疯。请抵制这样做的诱惑，保持纪律，坚持你的计划，让你的交易有机会发挥作用！
判断
最终，交易者将从他们的经验中形成良好的判断力和直觉。因此，不要放弃，随着时间的推移和坚持不懈，你的交易将会有所改善。随着时间的推移，屏幕时间和良好的直觉会让你的能力得到提高。
清单
通过使用清单或交易计划（更多信息在交易计划部分），你将不会忽视你应该注意到的信号或模式。你的交易清单也会让你更有信心。你越坚持并保持纪律，就越能在你的思维中强化积极的交易习惯。最终，坚持自己的策略和交易计划的持续纪律将“重新连接”你的大脑，使你成为一个习惯性的耐心和纪律严明的交易者，这是持续成功交易所必需的。
从事你的手艺
你必须喜欢寻找模式、发现模式和研究。大多数优秀的交易者都喜欢这个游戏本身，获得报酬是一种奖励。对于成功的交易者来说，交易很有趣，而且他们的规则被完美地执行。
纪律
当图表上出现入场信号时，交易者必须扣动扳机并计算止损点。如果没有信号，交易者不得进行交易。一旦开始，就不要偏离你的方法论，一遍又一遍地改变你的方法以利用优势，重复可以培养你的技能。纪律决定了交易者对遵守交易规则、处理情绪和遵守资金管理规则的承诺，外汇市场会给你带来丰厚的纪律回报。
交易者应该有在交易中取得成功的热情并享受其中。愿意做任何必要的事情来实现你的目标。承诺将确保交易者可以度过偶尔的连续亏损，并在之后进行盈利交易。成功的交易者是高度忠诚、纪律严明和雄心勃勃的人。
如果有的话，尽量避免朋友和亲戚的打扰。不要试图学习更多的系统和入门方法，你必须坚持你所拥有的并集中精力。所有的交易者都会自然而然地想要更多，继续寻找。他们赔了钱，并且认为自己犯了一个错误。这种想法是非常错误的，上网过多、阅读过多书籍、怀疑自己在做什么，这些都是你注意力不集中的明显迹象。
耐心
真正帮助我成为一名成功交易者的最大发现之一是，我不必进行大量交易即可获得可观的月回报。我们大多数人都认为 6% 的年回报率对储蓄账户来说非常好，如果你的退休基金平均每年有 12% 的回报，你就很高兴了。那么，为什么大多数交易者期望每月赚取 100% 或其他一些不切实际的回报呢？每月赚 5% 或 10% 有什么问题吗？在一年的时间里，这仍然是非常优异的。虽然我不能暗示你每个月会赚到一定的百分比，但如果你了解缓慢且稳定的收益是在市场上取得长期成功的途径，那么在每个交易年结束时你的情况会好得多。以下是有关耐心的其他一些注意事项：
- 通过首先学习在日线图时间范围内进行交易，你自然会对市场采取更宏观的方法，并且你将避免大部分由较低时间范围引起的过度交易的诱惑。新手交易者尤其需要放慢速度，并首先学会在日线图上进行交易。日线图提供了最相关和最实用的市场观点。你不必每天都进行交易即可每月获得可观的回报。
- 我认为自己是市场的“狙击手”，我等待，我等待，我等待，有时几天甚至 1 周都没有交易，然后当我看到一个价格行为信号触发我的“这是一个显而易见的”警报时，我以零情绪扣动扳机。我总是做好在任何一笔交易中损失风险的准备，因为除非我 100% 确信我的价格行为交易优势存在，否则我不会进行交易。
- 要真正掌握耐心在培养正确交易心态方面的力量，你需要了解耐心将有助于在你心中灌输积极的交易习惯。耐心会强化积极的交易习惯，而情绪化的交易则会强化消极的习惯。一旦你开始耐心地交易，你就会看到如何明智地使用你的“子弹”，你每月只需要几次好的交易就可以在市场上获得可观的回报，当你通过耐心实现这一点后，你将学会享受不必时刻都在市场上，因为那时你正在“狩猎你的猎物”。这与疲惫不堪、沮丧的交易者形成鲜明对比，他们像交易僵尸一样整夜盯着图表，因为他们不接受需要减少交易的频率。
一致性
保持交易简单并遵守规则，这样你就可以在一致的基础上赚钱。每周的利润会有所不同，是的，你可能会经历几周或几个月的亏损。尽量保持观望，而不是尽可能地在市场上。耐心等待信号，设置你的交易并离开一段时间。保持一致就是将成功交易的所有属性结合在一起并日复一日地实施。
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