亚里士多德与柏拉图的探索精神值得肯定，他们通过广泛尝试并从失败中汲取教训，最终找到了正确的解答路径。在金融交易领域，获取信息的渠道众多，包括阅读专业书籍、参与研讨会或聆听CNBC等财经频道的专家分析。然而，实证研究表明，这些传统方法往往效果有限。
关键在于采取一种简约而本质的方法，以实现交易和分析的持续有效性。那么，如何在交易中实现盈利？关键在于识别并利用市场新手的行为模式。新手交易者往往在市场经历一段上升趋势后追高买入，或在市场下跌后急于卖出，从而面临市场的自然阻力或支撑。因此，识别并跟踪这些新手交易者的动向，将为我们提供丰富的交易机会。
实现交易成功的核心在于识别并避免大众的典型错误。新手交易者常犯的错误包括在市场经历一段上涨后追高买入，以及在市场经历一段下跌后恐慌性卖出。此外，他们在市场供应过剩的区域进行买入操作，或在需求强劲的区域选择卖出，这违背了基本的供需法则。这种逆市场操作模式往往导致持续的亏损。为了规避这些错误，交易者需要深入理解市场动态，识别供需平衡的关键区域，并据此制定策略。通过避免在供应压力区买入和需求支撑区卖出，交易者可以更有效地管理风险，提高交易决策的质量。
我们分析下上方图表所展示的市场行为，在这一分析过程中，我们坚持”客观”和”简洁”的原则。区域“A”通常在交易文献中被描述为横向整理阶段，我们将其定义为供需平衡的时期。蜡烛“B”在该区域下方收盘，这反映出在区域“A”内供应超过了需求，导致价格下跌。此时，追空操作不仅时机已晚，而且风险较高。蜡烛“C”代表了那些在市场上涨初期介入的新手交易者。他们在成交量放大的情况下买入，却未能意识到市场已经进入一个供应过剩的区域。值得注意的是，这是价格首次触及该区域，供应尚未被市场完全吸收。蜡烛“D”的收盘为我们提供了一个关键的确认信号，我们计划在蜡烛“E”时采取行动，具体是在蜡烛“D”实体低点以下的位置进场。
我的职业生涯始于交易大厅，在交易台上负责处理订单流。这段经历对我至关重要，因为它让我清楚地看到了价格是如何以及为什么这样变动的。这是在芝加哥商品交易所（CME）的交易大厅，我最初的一年并不是通过观察屏幕上的图表来学习的。此外，从小我就被教育不要轻信别人的话，而是要用简单的逻辑去分析面对的挑战，而交易无疑是最具挑战性的。 在CME，我本可以选择参加各种课程，阅读大量书籍，但我选择了另一种学习交易市场的方法。我在交易大厅有两个非常好的朋友。一个为一家公司工作，另一个是独立交易者，也是交易大厅里最成功的交易者之一。我当时年轻且雄心勃勃，只想了解他是如何做到的，幸运的是，他愿意给我建议。 当我站在他旁边时，他指着一个交易员对我说：“山姆，看到那边的那个人了吗？当他做交易时告诉我。”我站在那里观察那个人，当他举手竞标一些合同时，我立刻通知了我的朋友。
当时交易大厅里非常喧闹，因为价格已经持续上涨了一段时间。我的朋友向我指出那位先生有多么渴望买入。他踮着脚尖，高声叫喊，试图让任何愿意卖给他的人听到。我的朋友在向我指出这些人类行为特征后不久，就高兴地接受了他的订单，通过与他做对手交易，我们开了一个空头仓位；我当时并没有意识到我的学习才刚刚开始。几分钟后，市场下跌，我们因此获得了盈利的仓位。作为一个交易新手，我感到非常震撼。实际上，这一切看起来既简单又复杂。我们只用了几分钟就从交易中获利，这让它看起来很简单。但是，我们的进场是在市场看涨的时候选择做空，当时似乎所有人都非常想买入，这在当时并不太合理。 我的朋友解释说：“那个人在交易大厅里还算是个新手，而且经常亏损。市场的转向发生在新手交易者进入市场时；因此，我只需要找到这些新手交易者，并持续与他们做反向交易。”
我深感惊讶，这竟是我朋友取得成功的关键所在。他的交易策略看似简单，实则蕴含着深刻的市场洞察。他坚持认为，新手交易者往往受情绪驱动而非基于客观分析做出买入决策。如果他们能够进行客观分析，便会意识到自己在市场上涨后期才介入，此时不仅时机已晚，风险也相应增大。此外，他们的买入行为发生在市场供应压力区域，这通常预示着低成功率，尤其是在市场平均价格呈下降趋势时，成功的可能性更是微乎其微。
实际上，这些交易者是在所有不利条件下进行交易，而一个盈利的交易者绝不会让自己置身于如此境地。供需法则明确指出，当客观概率不利于你时，持续从交易中获利是不现实的。
值得注意的是，我的朋友并不依赖图表进行交易，我当初亦是如此。他所采取的策略是识别那些持续亏损的交易者，并与他们进行对手交易，仅此而已。我将这一简单而有效的理念应用到价格图表分析中，揭示了其背后的市场行为模式。
对于那些偏好使用技术指标和振荡器的交易者，同样可以通过这些工具捕捉到相同的市场信息。例如，我在几周前撰写的关于CCI指标的文章，详细阐述了类似的进场策略，即与新手交易者进行对手交易。这篇文章已经存档，供有兴趣的读者参考。
总而言之，大多数交易者的决策往往受情绪左右，而非基于理智的分析。那些基于情绪而非客观信息进行交易的个体，实际上是在承担高风险而回报有限的交易，这与我们追求的稳健盈利的交易理念背道而驰。
从他人的交易失误中汲取教训，可以为自身盈利提供机会。在审视交易大厅中的行为时，可以识别出两个显著的错误模式。交易者往往在市场经历上涨之后才买入，在市场经历下跌之后才卖出，这种追涨杀跌的行为不仅时机滞后，而且风险较高。更甚的是，他们在市场供应压力区域进行买入，在需求支撑区域进行卖出，这种逆势操作往往导致低概率的交易成功。
供需法则及其在商业活动中的盈利机制表明，这类交易者的行为模式严重不利于其取得成功。识别并专注于这类交易者的行为，可以帮助我们站在概率有利的一方。供需法则及其原理不仅历史悠久，而且其适用范围远超交易策略本身。
深入学习市场的基本原理、价格变动的原因和方式，是交易成功的关键。首要任务是准确理解通过交易获利的机制。此外，还需掌握在不同市场和不同时间条件下，正确分析供需关系与人类行为（情绪）之间相互作用的能力。
进一步地，关注那些反复失败的交易者至关重要。通过观察他们的错误，我们可以学习如何避免同样的失误，这种方法已经产生了令人瞩目的成效。既然历史上的哲学家如柏拉图和亚里士多德都从错误中学习并取得进步，我们同样可以将这一原则应用于交易领域，以期达到更高的交易智慧和盈利能力。
