作者：Nial Fuller
翻译：学长
您可能会惊讶地发现，您与专业对冲基金经理之间的差异并不大，主要区别在于您的交易账户规模和自我控制能力。
顶级基金经理的起点与您相似；他们必须学习交易，掌握技能，调整策略，并学会控制情绪，同时管理市场中的行为。情绪控制和行为管理是区分职业交易者和业余交易者的关键因素。
经过足够的市场实践和经验积累，几乎任何人都能对市场做出自信的判断。然而，众所周知，这还远远不够。
正如前述，区分“专业与业余”的真正标准在于，职业交易者将每笔交易视为执行其交易优势的一部分，而不涉及任何情绪。管理数百万或数十亿美元的对冲基金绝非易事，也不适合那些缺乏心胸和视野的人。
任何人都可以通过完全控制市场思维和行为来成功管理大规模头寸。记住，一切都归结于零。
改变您对交易账户资金的看法是成功的关键。专业对冲基金交易员将交易账户视为一个计分板，在全球竞技场上保持得分。分数即交易账户余额，对他们来说，不过是屏幕上的数字，数字后面的零越多越好。
想象一下，管理10亿美元与管理1000美元的头寸是否相同？实现这一目标的唯一方法是记住它只是零，只是屏幕上的数字。如果您开始真正“感受”到资金的力量，那么您已经输了。
作为个人交易者，您真正的优势在于不让账户中的资金风险影响您。这可以通过多种方式实现：
- 不要使用您无法承受损失的资金进行交易。
- 了解您的净资产，即除去债务后的流动资金。
- 每次交易只冒很小比例的流动资金风险。
- 我建议进行“睡眠测试”；如果您能持有头寸安稳睡觉，那么这是好的。
如果您执行了上述所有操作，那么像对冲基金经理一样交易的最后一步就在于您如何看待交易资金。
我个人经验告诉我，与交易自己的钱相比，交易别人的钱更可能增加神经紧张。因此，对冲基金经理需要极强的纪律和自我控制，否则他们无法为客户获得高于平均水平的回报。
他们通过将交易账户中的资金视为“只是数字”，从而从交易决策中消除情绪。他们以不同的方式考虑资金，因此能够像交易模拟账户一样在市场上运作。
您是否曾在模拟账户中成功交易，但在转至真实账户后一个月内就损失殆尽？原因很简单：您让真实账户中的资金控制了您，而不是像在模拟账户中那样控制您的想法。
不要让它影响您，您可以按照上述四个要点操作，并记住它只是数字，仅此而已，只是计算机屏幕上显示的零。
您必须从资金中夺回控制权，不要让资金控制您，您要控制自己，这样您才能控制账户中的资金。
这可能听起来像陈词滥调，尤其是如果您刚刚经历了糟糕的交易损失。但根据个人经验，我告诉您，您如何看待交易账户中的资金直接影响您的交易成功或失败，这是一个残酷的事实。
心态与交易表现息息相关，这一点不容忽视。您对自身交易能力的信念，无论积极或消极，往往都能自我应验。成功交易的第一步是说服自己，您能够做到，并真正相信这一点。
在交易领域，“假装直至成功”的心态至关重要，因为这是保持一致性和纪律的唯一途径。让我进一步解释：
您是否认为对冲基金经理或拥有百万美元账户的交易者会整天坐在屏幕前？如果您有一个较大的账户，您会这样做吗？不会，这就是区别所在。
经验丰富的交易者都知道，日内交易是最具挑战性和压力的赚钱方式。市场上每周并没有很多高概率的交易信号，日内交易更像是一种技巧性的赌博。
对冲基金交易者进行大量研究，他们能够获取散户无法获得的信息。他们进行宏观分析，并通过图表上的价格行为来检查机会。他们不会仅仅因为一条线穿过另一条线就整天频繁交易，这听起来非常愚蠢。
作为小型散户，您的优势在于价格行为是一个强大的均衡器。资金在图表上留下的真实足迹实际上向您展示了对冲基金的动向。然后，您可以将价格行为分析与自我控制、一致性和纪律结合起来。这实际上是散户交易成功的关键，也是唯一的方式。
“假装直至成功”的真正含义是，您必须像对待大账户一样对待您的小账户。对冲基金如何交易大账户？慢！始终如一！巧妙！这是我教授的，也是我的交易方式。
您不是在寻找交易的数量，而是在寻找交易的质量。您真正需要的可能是一个月内一两笔好的交易。您可能需要像鳄鱼一样耐心等待几天甚至几周，以形成理想的交易。无论哪种方式，这种缓慢、有条理的方法都是有效的。结合价格行为和强烈的自律，是您作为小型散户赚钱的方式。
您不会在一夜之间将小账户变成您想要的样子。所以，您必须假装直至成功。交易1000美元的账户，每笔交易只需要冒10-50美元的风险，持续交易1到2年。然后，如果您已经向自己证明了您能做到，也许您的账户已经翻倍了。1000美元的利润在一两年内可能听起来并不多，但这是100%的回报。现在，在1000美元的账户上添加几个零，并告诉我这个数量是否重要。
大多数交易者失败的地方在于不理解这个简单的概念：在您能够在相当长的一段时间内成功交易小账户之前，您将无法成功交易大账户。账户大小并不重要。
关键在于：
- 您拥有保持交易纪律的能力。
- 您具有一致性交易的能力。
- 您已经掌握了一种简单而高效的交易方法，如价格行为。
- 日线图表，收盘交易。
- 低频交易。
- 资金管理。
将它们结合起来。
您知道您心中的梦想吗？那个您在海滩上买卖，每周赚几千美元而不必陷入交通堵塞，或者被一些苛刻的老板训话的梦想？不要放弃，甚至不要考虑它。我在这里告诉您，作为生命的活生生的证据，这是可能的。我做到了，您也可以。
您必须了解并真正相信的是，交易几乎完全是一种精神游戏。这就是为什么我不仅仅教您如何在交易过程中分析价格图表，而且我不仅仅教授交易入场系统。虽然这些东西很重要，但您使用的交易方法以及如何和何时实施它才是更重要的。
专业对冲基金经理本能地知道或通过多次反复试验而学到的是，交易入场并不是交易中最难的部分。最困难的部分是之后发生的事情：您如何处理交易带来的感受，您的想法，您的希望和恐惧。
我在成年生活的大部分时间都与全球金融市场密切相关，交易和投资是我的生命力。我的整个存在和幸福都寄托在与有抱负的交易者分享我的经验的想法上，这样他们就能感受到我每天的感受。感受不必“按时”工作或不得不回答一些并不关心您的老板的问题，能够从海滩或咖啡店赚钱的感觉，这就是让我不断前进的原因。我希望您有这种感觉，并且我可以告诉您，如果您只是改变您对交易账户中钱的看法，并记住您有能力控制您的感受和行为方式，那么这是可能的。一旦您掌握了这一点，您就走在了正确的轨道上。
