作者：Nial Fuller
翻译：学长
对于那些在兑现利润方面存在困难的交易者，无论是新手还是有经验的老手，本文旨在提供指导。市场逆转导致巨额利润消失，这种无力感和迷茫是极为沮丧的，对此我深有体会。
目标利润设定不当、经验不足、贪婪、傲慢和固执是导致交易者无法锁定利润的常见原因。本文可能与我先前提倡的一些核心利润获取理念相冲突，我通常鼓励交易者争取2:1或更高的风险回报比，然后设置止损和利润目标后不再干预。理论上，这是合理的，但在现实世界中，许多交易接近利润目标后逆转，原本的巨额利润缩水，甚至转为亏损。
本文将进一步探讨如何保护利润以及何时兑现利润，包括相信你的直觉和其他一些技巧，这些将帮助你开始锁定利润并增加账户余额。
利润套利的时机
你是否经常在很短时间内获得巨额利润，因为市场立即对你有利？这种情况确实发生，但不如你想象的频繁。我发现，在这些场景中，交易者几乎总是做错了。
如果你认识到对你有利的快速大幅价格移动是相对罕见的（通常交易需要更长时间才能在市场上显现），那么你应该在拥有它时尝试保护大部分或全部利润。你可以通过在大幅价格移动后调整追踪止损来接近当前市场价格，以此方式锁定大部分利润，同时仍然给予市场继续为你服务的机会。另一个选择是观察价格反转并清空所有未平仓合约。
我知道你们中的一些人在想：但我不应该像你教的那样“设置并忘记”吗？有时候“设置并忘记”是好的，有时候积极预定利润更好，这是本课的重点。我们都在努力从交易中获利，所以当你快速获得巨额利润时，是时候开始考虑预定你的利润了。“设置并忘记”更多是默认的交易管理策略，你应考虑作为你的基准管理技术。换句话说，设置并忘记你的交易，除非有理由不这样做（对你有利的巨大快速价格移动）。这是一个例子……
在缺乏明确突破或趋势的情况下，市场价格在短时间内的快速移动同样需要引起注意。在这种情况下，考虑及时锁定利润显得尤为重要。
以一个具体的交易场景为例：当图表处于区间交易模式时，如果在该区间底部形成了一个Pin Bar买入信号，通常情况下，交易者应在该区间的阻力位附近设定利润目标。然而，令人惊讶的是，许多交易者并未采取这一策略。相反，他们目睹利润的消失，因为他们期望交易范围将会突破，从而获得更大的利润。这种期望是贪婪心理的体现。如果继续持有这样的交易，可能会导致资金损失或至少利润的大幅减少。因此，避免试图预测尚未发生的突破；在区间内获得显著利润时，及时锁定利润是明智之举。
在存在强劲趋势和明显突破的市场环境中，止损的设置应位于近期关键水平的上方或下方。如果市场突破了这一水平，而您认为不再持有交易是明智的，但随后市场又回到了刚刚突破的水平，这可能表明发生了假突破，从而导致潜在的亏损。
以澳元兑美元的交易为例，如果价格突破了一个关键水平，而您根据图表上标记的Pin Bar信号进行了多头操作，那么您自然会将止损设置在Pin Bar的低点。随着市场的发展，您需要将止损追踪至接近关键水平阻力水平的位置。当观察到一个明确的突破时，可以将此水平作为跟踪止损的理想位置，因为如果价格回落至该水平以下，这可能意味着市场动态发生了显著变化，从而可能使您的交易策略失效。
过度情感依附于持仓
当您的交易已获得2R或3R的利润，却因担心错过更多潜在利润而未兑现时，这反映了贪婪和非理性的心态。请记住，市场很少长时间单向直线移动，因此，预先设定利润目标并在市场回调时锁定利润是明智的。一旦兑现利润，您将处于更有利的位置，因为您的账户余额增加，且若市场回撤并提供第二次入场机会，您仍可重新进入，这种情况经常发生。目睹大量利润消失是不愉快的，其主要原因是您的情感过度依附于持仓，错误地认为退出获利会削弱您的盈利潜力。然而，市场总是存在再次入场的机会，而一旦利润消失，可能就无法复返。
理想情况下，您应在交易前就明确您的获利策略。在波动性大的市场中，大幅价格移动后应锁定利润，而不是等待反向波动侵蚀您的利润。若市场呈现强劲趋势，您可以选择让交易运行更长时间，并在价格低于或高于明显水平时采取追踪止损。若无明显水平，您的追踪止损可以基于前一天的高点或低点设定。
若图表处于交易区间，且您在支撑位附近买入，则应在阻力位之前或附近考虑退出；反之亦然，若在阻力位附近卖出，则应在支撑位附近或之前考虑退出。这些是您交易计划中获利部分可能包含的事项的示例。不要制定必须严格遵守的规则，而是应记录一些常见情景，并规划在这些情景下的最佳行动方案及其原因，这样当您处于真实情景中时，只需按照计划行动，无需惊慌。
结论：
提取利润的心理既复杂又具有挑战性。重要的是要认识到，兑现预定的利润几乎从不是错误的。虽然大多数时候您应尝试获取2倍或更高的利润，但有时坚持一定的利润目标并非最佳选择。您必须保持灵活性，适应各种市场条件以成功获利，从而实现交易成功。建议您花时间制定一个盈利计划，包括各种情景，如文章中提到的那些，并计划在这些情况下将采取的行动。市场往往在相同条件下表现出相同的结果；趋势、巩固、区间市场或震荡市场。通过制定计划，明确您将如何在每种条件下交易及兑现利润，您将比大多数交易者更早地获得交易成功。
