作者：Nial Fuller
翻译：学长
“设置并忘记”的外汇交易策略，如其名所示，是一种将交易设置好之后，在一段时间内无需持续监控的交易方法。这种方法的两大主要优势在于：它有助于保持情绪上的纪律性，同时让您能够维持正常生活，不必长时间坐在电脑前过度分析市场。
通常，有抱负的外汇交易者会因互联网和电视上各种金融媒体发布的信息而迷失方向。在尝试交易外汇市场或任何市场时，很容易遇到“分析瘫痪”。市场上每天产生的基本面数据和竞争性想法及交易方法超出了个人的消化能力，因此，想要完全理解这些信息，甚至基于这些信息制定交易计划是非常困难的。许多有抱负的交易者在成功之路上犯下的最大心理错误之一，就是坚信过度分析的经济数据和（或）拥有的技术复杂或昂贵的交易方法将有助于他们在市场中获利。实际上，正如大多数专业交易者所证明的那样，这些因素通常会对交易利润产生相反的影响。
分析过多市场数据为何会产生反作用
对于有抱负的外汇交易者来说，当他们首次听到分析过多市场数据实际上会导致更快的亏损时，可能感到困惑或反直觉。“越多越好”的信念是一种心理陷阱，常常让有抱负的交易者在外汇市场中无法获利，也是许多人最终放弃交易的原因。
这种情况的主要原因在于，人类天生需要感受到对自己生活和周围环境的控制，这是一种进化特征，使我们的物种能够生存并发展到目前的文明水平。不幸的是，对于有抱负的外汇交易者来说，这种遗传特征与那些试图在外汇交易中取得成功的人产生了冲突。我们大多数人想要比他人更努力工作或花更多时间学习和研究。然而，学校那种学习和研究更多的感觉对于外汇市场的成功并不是非常有益。
试图将“努力工作”的理念应用于外汇交易的问题在于，一旦超过了一定水平的技术图表阅读能力和市场意识，花费更多时间挑战交易系统或分析更多经济报告并没有特别有意义的方面。这里的底线是，外汇市场交易涉及数百万个变量；市场交易的每个人都是一个变量，他们对市场的每一个想法都是一个变量，因为这些都是导致价格变动的因素。因此，除非你能够以某种方式跟踪市场中的每一位交易者和他们的所有想法，除了每天出现的数百条新闻和经济报告之外，你基本上无法控制价格变动。试图分析每天的大量经济数据或提出过于复杂的交易方法，实质上只是徒劳地试图控制一些根本无法控制的东西：市场。
因此，外汇交易失败的根本原因在于交易者感受到控制周围环境的心理需求以及当这种情绪状态遇到无法控制的外汇交易世界时，它几乎总是会产生负面影响。这个问题也适用于雪球效应，因为一旦交易者遭遇了一些交易失败，他就会开始生气并希望“返回”市场。他们这样做的方法是阅读另一本交易书籍或者购买看似更加“可行”的不同交易系统，或者分析他们可以找到的每份经济报告的内部运作情况，并试图预测它将如何影响市场价格的变动。一旦这个过程开始，就很难停止。因为从逻辑上来说，如果我们把更多时间投入到更多的工作中，我们最终会弄清楚如何在外汇市场中更快地赚更多钱。所有这一切的难点在于，如前所述，在你达到一定程度的技术和基本理解之后，任何进一步的研究或系统“调整”超出那一点实际上对将你不利，你学习得更多，研究得更多，可能会增加你在交易中亏钱的概率。
交易中的少即是多：设置并忘记
那么，如果我们的内在基因认为交易应该过度复杂化，那么有抱负的交易者如何在外汇市场上实现持续的盈利呢？这个过程的第一步就是接受这样一个事实：你无法控制这个不可控的外汇市场，并在旁边进行自我检查。外汇市场并不关心你以前在生活中所做的事情；它没有情感，也不是一个活生生的实体。这是一个人类表达他们对某种货币对汇率的信念的舞台。这些信念是情感的结果，人类情感在金钱方面是非常可预测的。这里的要点是，上一节我们提到的那些正在进行大量研究并试图找到“圣杯”交易系统的人是那些试图控制市场，并因此根据情感进行交易的人。这些人为专业人士提供了可预测性。
这里的悖论是，专业交易者实际上可能比业余/挣扎的交易者做的技术性和基本的“家庭作业”更少；专业交易者已经掌握了他们的交易策略，他们只是坚持他们的日常交易程序，看看他们的优势是否存在。如果没有优势，那么他们只是走开一段时间，因为他们知道外汇市场会连续的自我创造机会，因此他们不会感到压力或焦虑。如果他们的优势确实出现了，那么他们就会下订单并离开，接受这样一个事实：任何进一步的行动都可能会对他们起到反作用，因为控制不可控的行为是徒劳的，而且那也是一种不客观的举动。
“设置并忘记”外汇交易的逻辑在于，如果你的交易优势存在，那么执行你的优势并且不会让你自己进一步参与此过程，除非你有基于价格行为操作的有效理由。交易员决定在进入交易时思维混乱或者调整他们的交易时，几乎总是启动情绪过山车，导致过度交易，增加头寸规模，进一步减少他们的止损，或者进一步毫无逻辑的推动他们的利润目标。这些行为几乎总是导致交易者赔钱，因为他们没有客观的思考，而是受到试图控制无法控制的情绪反应的影响。
在下图中，我们看到一个例子，说明有多少交易者因过度参与交易而陷入困境。随着市场回落至Pin Bar卖出信号的切入点，情绪交易者可能在非常小的利润或盈亏平衡点处已经退出了，因为他们感到“害怕”或“紧张”，他们可能会在交易中亏损。
在所提供的图表中，可以观察到市场在达到Pin Bar卖出信号的低点后，未能继续下行，而是在下跌趋势中出现了显著的回撤。对于训练有素且纪律严明的交易者而言，他们未对交易进行干预，继续持有空头头寸，并因此获得了可观的收益。值得注意的是，交易者等待一个明确的反转价格行为买入信号出现后才退出交易，这一决策基于逻辑和价格行为分析，而非恐惧或贪婪等情绪驱动。
降低交易频率以提高收益和节省时间
经过深入研究，证实了在4小时、日线和周线等较长时间框架内进行交易，并持有数天头寸的交易者，从长期来看，比日内交易者能赚取更多的利润。许多人被日内交易所吸引，因为他们认为通过观察较小的时间框架和频繁进出市场能更好地控制交易。然而，他们未能意识到，与持有一周或更长时间头寸的交易者相比，他们并没有更多的控制权。日内交易和剥头皮交易给予交易者的，不过是控制的错觉。在交易中，我们唯一能控制的是自己的行为。
具有讽刺意味的是，在外汇交易中，减少数据分析的时间并寻找“完美交易系统”实际上能让你更快地赚取更多资金，因为你会更加放松，情绪化交易的可能性降低，从而减少过度交易或过度杠杆化的风险。许多人被投机吸引，希望找到一种比日常工作“更轻松”的赚钱方式，但他们很快忘记了这一点，开始花费无数小时挖掘大多数人从未意识到的巨大心理陷阱。要在外汇市场中持续赚钱，你真正需要做的是掌握一种有效的交易方法，制定书面交易计划，并实施坚实的风险管理策略。你可以每天检查市场一到三次，每次十到二十分钟。如果市场显示的价格行为符合你的入场、止损位置和目标利润设置，那么就可以暂时离开，直到下一个预定时间再回来检查交易。
这种交易方式实际上会引发积极习惯的连锁反应，进一步巩固你的交易成功。整篇文章可以总结为两点：那些花费更多时间分析市场数据并试图完善交易系统的人，不可避免地会触发一系列情绪错误，增加交易失败的风险，最终导致资金损失和时间浪费。而那些认识到市场无法控制并围绕这一事实制定交易计划的人，将不可避免地形成一种“设置并忘记”的心态，这种心态有助于实现持续的交易成功和盈利。所使用的交易方法不如交易心理或风险管理重要，但一般来说，提供简单胜率优势的方法，如价格行为交易，是维持“设置并忘记”思维模式的最佳选择。
