作者：Nial Fuller
翻译：学长
市场交易的核心原则在于以较低价格购入并以较高价格卖出，或反向操作。对于“高卖低买”这一概念，初学者可能感到困惑，尤其是考虑到“如何出售未持有资产”的问题。在外汇市场中，当交易者执行卖出操作时，实际上是买入货币对的报价货币（即货币对中的第二种货币），同时卖出基础货币（即货币对中的第一种货币）。
至于在其他市场环境下的卖空操作，如股票或商品的卖空，其机制可能更加复杂。在此情况下，交易者通过经纪商借入股票或商品进行出售，随后需在将来某一时刻购回相同数量的资产以平仓。这种操作的可行性在于，交易大多基于信用且不涉及实物交付，交易者承诺在未来以较低价格购回并返还借入的资产，从而实现盈利。
外汇行话/术语
PIPS（价格截取点）
在外汇市场中，”点”代表了货币对报价变动的最小单位。在交易主要货币对时，通常提到的三个点差是指买入价与卖出价之间的差额。例如，对于EUR/USD货币对，若买入价为1.4502，卖出价为1.4505，则点差为0.0003美元，即3个点。
在大多数货币对中，报价的小数点后第四位代表一个点，例如0.0004减去0.0003等于1点。若经纪商提供的小数点后第五位数字，这仅表示一个点的十分之一。
对于日元货币对，点数变动通常体现在小数点后第二位，如110.03减去110.02等于1点。部分经纪商在日元货币对的报价中会显示到小数点后第三位，这代表一个点的十分之一。
汇率
汇率是指一种货币相对于另一种货币的估值。例如，当EUR/USD的汇率为1.3200时，意味着1欧元等值于1.3200美元。
竞价
出价代表市场（或经纪商）愿意购买特定货币对的报价。据此，交易者能够依据买入价将基础货币出售给经纪商。
询价
卖价是市场（或你的经纪商）向你出售特定货币对的价格。因此，你可以按照要价从你的经纪商处购买基础货币。
交易价差（差价/卖出价差）
点差是你可以卖出货币的价格 (买价) 与你可以买入货币的价格 (卖价) 之间的差额。在正常市场条件下，主要货币的点差通常为 2 到 3 个点。交易商（经纪商）通过点差的宽度来赚钱，因此大多数外汇经纪商不收取佣金。
上涨和下跌市场中的利润潜力
由于市场在不断变化，因此无论一种货币相对于另一种货币是走强还是走弱，总是存在交易机会。
当你交易货币时，它们实际上是相互对抗的。例如，如果 EURUSD 下跌，那是因为美元兑欧元走强，反之亦然。因此，如果你认为 EURUSD 将下跌（即欧元兑美元将走弱），你将立即卖出欧元，然后以更低的价格买回欧元。如果 EURUSD 确实下跌，那么你可以获利了结。如果 EURUSD 升值，则会发生相反的交易情况。
做多——我们希望市场上涨
做多意味着买入货币对，然后将其卖回市场。示例“买入 10,000 EURUSD”。
做空——我们希望市场下跌
做空意味着卖出货币对，然后再买回来。示例“卖出 10,000 EURUSD”
保证金和杠杆
- 保证金交易意味着你可以买卖比你账户中的资本更有价值的资产。外汇交易通常以相对较小的保证金存款进行。这很有用，因为它允许投资者利用往往很小的货币汇率波动。
- 1%的保证金意味着即使你的账户中只有 10,000 美元，你也可以进行高达1,000,000 美元的交易。1% 的保证金对应于 100:1 的杠杆（或“杠杆比率”）。（因为 10,000 美元是 1,000,000 美元的 1%。）
- 使用杠杆可以让你非常快速地获利，但也存在较大的遭受巨额损失甚至全盘皆空的风险。因此，不建议最大限度地利用杠杆，因为风险可能非常高。
- 成功的外汇交易者根据其账户规模和个人风险状况应用严格的资本管理和头寸规模建仓。
- 外汇通常提供 100 比 1 的资本杠杆。（由于美国的新规定，美国交易者目前只能获得 50 比 1 的杠杆）
- 小额存款控制大金额
- 放大收益和损失
- 旨在利用高价格、低波动性市场的走势
- 1,000 美元存款将控制价值 100,000 美元的货币。
外汇货币对昵称
外汇合约总是成对报价。欧元兑美元 (EUR/USD) 是交易量最大的货币对。美元兑日元 (USD/JPY) 是另一个受欢迎的货币对。
6个主要/主要货币对是：
- 符号名称 昵称
- EURUSD 欧元美元“欧元”
- GBPUSD 英镑 “Cable” “Pound” “Sterling” “The Beast”
- USDJPY 日元 “套利交易” “日元” “Jap”
- USDCHF 瑞士法郎“Swiss/Swissie”“Chief”
- AUDUSD 澳元“澳元”
- USDCAD 加元“CAD”或“Loony”
- 当一种货币与美元以外的任何货币进行交易时，该货币对的市场汇率称为“交叉汇率”。示例包括 EURGBP、EURJPY、EURCHF、GBPJPY 和 AUDJPY。
模拟交易
- 你可以在大多数外汇经纪商处免费开设模拟账户。此帐户具有“真实”帐户的全部功能。
- 我建议在 Axitrader 开设一个免费的模拟账户，因为它们在澳大利亚受到良好的监管，并且以良好的客户服务而享有盛誉。
了解外汇货币对报价
在你开始交易外汇市场之前，你需要知道如何理解货币对报价。
两种货币的汇率以货币对的形式报价，例如 EURUSD 或 USDJPY，你可以用一种货币兑换多少另一种货币。原因是因为在任何外汇交易中，你同时买入一种货币并卖出另一种货币。如果你买入 EURUSD 并且欧元兑美元走强，那么你将处于有利可图的交易中。以下是欧元兑美元的外汇报价示例：
货币对中的第一种货币称为基础货币，货币对中的第二种货币称为相对货币或报价货币。
如果你购买欧元/美元（或任何其他货币对），汇率会告诉你购买一单位基础货币需要以报价货币支付多少。换句话说，在上面的例子中，你必须支付 1.32105 美元才能购买 1 欧元。
长线交易和短线交易的主要区别：
短期日内交易者– 在 24 到 48 小时内进入和退出交易，保持时间很短。
长期头寸交易者– 今天进入交易并持有头寸过夜、1 周或更长时间。（你和我）
以下是我们看到的两种交易类型之间的差异以及你在做出决定时需要注意的事项。
短期交易对所交易的货币采取相当短期的价格观点，从几秒到几天不等。短期外汇交易者立即面临劣势，因为他们交易更多，并且必须更频繁地克服点差。为了在交易 EUR/USD 时赚取 1,000 点的利润，长期外汇交易者可以进行一笔变动 1,002 点的交易（假设欧元/美元的点差为 2 点），他必须赚 2 个点才能克服点差。要在交易同一欧元/美元货币对时赚取 1,000 点利润，进行 50 次交易的短期外汇交易者必须赚取 1,100 点（同样，假设欧元/美元的点差为 2 点），因为他必须克服每笔交易的点差。
长期交易采用所交易货币的长期价格观点，从几天到几周，甚至几个月不等。长期交易可以节省时间，因为你不必一直关注实时市场。许多新交易者在学习这个市场的同时，一边做着全职工作养家糊口，过着自己的生活。每隔一段时间检查你的交易并进行调整，而不是在整个交易期间不断观察实时市场，需要的时间要少得多，并且可以轻松地安排在你的日常生活中。
短期交易需要更多地持续关注市场。交易中一个经常被谈论的方面是它可能会给你带来情感上的损失。你在交易屏幕前观察市场在限价和止损之间来回波动的时间越长，就越容易干扰你的策略。这种情绪上的损失会增加交易的压力，并使整个体验变得不愉快。
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