作者：Nial Fuller
翻译：学长
外汇交易的概念
外汇交易中，定向交易策略涉及对银行间市场或资本市场价格波动的精准把握，以实现盈利目标。交易者的参与周期可灵活多变，从瞬息即逝的短线操作到耐心持久的长期布局，皆取决于其个性化的交易策略与规划。
我们的焦点集中在捕捉价格从X点至Y点的短期波动。此处的“短期”并非局限于日内交易或超短线交易，而是指平均持仓时间可能在数小时至数日之间，在强烈的市场趋势下，可能延长至一到两周。
为了有效地从市场波动中获利，交易者需对价格趋势进行准确预判，并在此基础上执行交易入场和出场策略，同时妥善管理头寸在预设止损和止盈点之间的风险。
为了实现交易生涯的长期成功，交易者必须构建一个具有统计优势的交易系统。价格走势分析、市场趋势判断以及支撑/阻力水平的识别，构成了我们交易策略的核心要素。
每个交易机会都伴随着特定的风险与回报比例。遵循“让盈利跑赢亏损”的原则，是积累财富的有效途径。然而，交易者往往忽视了每笔交易的实际盈利潜力，过度持有头寸，寄望于每一笔交易都能带来巨大盈利，却未意识到这些利润可能迅速消散。
交易者需克服贪婪，建立明确的交易规则。我的交易策略旨在实现风险回报比在2到4倍之间，对此我感到满意。这意味着，即便在每三到四笔交易中仅有一笔盈利，整体交易样本仍可实现可观的利润。
在进行外汇交易时，我们实际上是在经营一项业务。交易损失视为运营成本，盈利则是收入，净利润来源于盈亏之间的差额，并扣除交易成本如点差和佣金。在极端情况下，为了维持交易业务的可持续性，我们可能需要在有限的资金上实现高额的年度收益率。这无疑是一项挑战。
启蒙来自于经验
成就卓越的交易员与精通一项艰难运动如网球、足球或篮球相似。掌握基础规则相对简单，然而，如同竞技体育中的胜利，交易的成功亦需通过持续的训练和经验积累来逐步提升技能与直觉。多数顶尖运动员的共同特质是早期就开始投入，随着时间的流逝，成功的模式逐渐在其心智中根深蒂固。
在运动领域，有些人经过多年刻苦训练仍未能达到预期成就，而少数人则能晋级至高水平，甚至转为职业选手。未能成功的个体或许缺乏必要的天赋，但他们仍会在其他领域追寻梦想与抱负，继续前行。
交易领域亦遵循相似的逻辑。成功与失败并存，有的私人交易员能够每周赚取数千至数万美元，甚至有人能从交易中每年赚取上亿美元。而那些持续亏损者，选择放弃亦是明智之举。
我自15岁起便开始了交易生涯，虽尚未达到每年数百万美元的收入，但生活质量颇为优渥。我的盈利能力源于对价格走势和图表的准确解读，以及极高的耐心与自律。我坚信，这是经验与直觉的结合体现。我掌握了基础策略，但我的交易筛选方式和对市场动态的理解，却是源自“严酷的学校”——唯有通过实际经验和屏幕前的无数时光才能习得。
显然，存在一些基本策略有助于参与我们称之为交易的“游戏”。有人将其视为社交活动，有人追求高级水平，而有些人则将交易艺术打磨至专业水准。
记住，精准的交易判断是多年屏幕前时光和交易经验累积的成果。我们大部分的潜意识学习，是通过实时交易价格行为、聆听资深交易员的指导以及阅读各类交易理念来获得的。
强大的制胜优势
交易者应该使用具有强大优势的入场方法，即使获胜优势很小，我们也倾向于使用具有重复倾向的入场机制，而不是随机入场。
强大的优势是一种经过验证的市场事件，它是市场中重复的价格事件，充当交易者密切关注并在市场中创建订单的“信号”。
根据我们的风险/回报比，“优势”可能低至仅赢得所有交易的 25%。风险/回报比越高，所需的胜率越低。风险/回报比率越低，所需的胜率就越高。
在市场上具有轻微获胜优势的方法，结合高风险与回报，将使交易者在大量交易中保持在游戏中。
强大的优势并不是交易计划中的唯一因素，每次交易时自然还有许多其关键因素齐头并进，即头寸规模。
所有在外汇市场上失败的交易者都不比赌场的赌徒好多少。这些永远坚持不懈的“下注者”用真钱进行交易，他们驾驭情绪、高潮和低谷，类似于二十一点玩家的情绪。他们缺乏知识，当然也没有掌握的交易方法或优势。没有计划，没有资金管理或赌注模式，这些“寻求刺激的人”当然都缺乏成功的正确心态。如果你想赢，你必须和这群失败者做相反的事情。
那些真正相信交易是一个机械过程的交易者是在自欺欺人。你现在必须立足于现实。你必须学会阅读图表，研究价格行为，最重要的是，你必须学会不带情绪地根据价格行为信号采取行动。
这里没有魔法
如果你足够幸运，找到某种可以运行数月的机械式外汇系统，那么大多数情况下，这些模型最终会在未来足够的时间内崩溃，从而消灭新手交易者。这就是为什么机械零售外汇系统在现实世界交易中没有立足之地。它们充其量是无用的。
大多数自动交易系统的教育者没有教任何实用的东西，他们用“垃圾”填充页面来快速赚钱。他们跳过了市场分析的基础，他们没有教授可以在不断变化的市场条件下使用的方法，他们也没有教育交易者了解价格动态和价格行为……这是市场的“核心和灵魂”。
当你寻求导师或交易方法时，你不应该寻找具有固定规则的“系统”。所有伟大的交易者都会使用某种形式的判断力和直觉。不要指望明天的交易和今天一样有利可图，因为每天的市场都不同，没有两个设置是完全相同的。
交易逻辑保持不变，但人和市场在不断变化。准备好每天继续学习，并调整你的方法以适应市场条件。
如果你真的仍在寻找某种神奇的、具体的、系统的交易方式，那么你仍处于第一档。我需要让你进入第二档，摆脱贪婪和懒惰的心态，学习一些真正的交易概念，这些概念将帮助你在市场中长期获利，而不仅仅是一天或一个月。
学习和掌握有效的交易策略没有捷径可走，没有“圣杯系统”，也没有零售交易者能够以可承受的价格使用的完全自动化的东西。大玩家永远占据优势，我们唯一的机会就是学习如何驾驭这些大玩家创造的价格变动。
由于缺乏更好的措辞，我们必须学会“搭载”大玩家，我们可以通过阅读市场的价格走势来做到这一点。
以对你有利的赔率进行交易
协调市场动能和价格行为是专业交易者的一个明显优势。
有句老话说 ，专业交易者会错过市场上一半的大行情，我完全同意。你不可能参与每一个重大行情，只要乐于每月甚至每隔几个月参与一次即可。
我在市场上待了 15 年之后得出的结论是，尽管价格行为信号和趋势一直在发生，而且往往彼此相反，但我不能仅通过交易一个入场条件或触发条件来定义我的市场优势。我发现 理想情况下，我想要组合 2 个参数，通常是 3 个或更多，纯粹是因为通过使用“信号汇合”，我可以轻松定义边缘。
关键点：汇合是指我们使用多个因素，例如水平（支撑、阻力、50% 回撤水平、EMA 等）、趋势偏差和蜡烛信号来产生 1 个完整的交易设置进入条件。
随着时间的推移，我注意到在随机图表区域会出现等量的价格行为信号，并且与趋势或水平保持一致。
然而，我一次又一次地注意到，当我在非常明显的趋势内或从市场的关键区域（汇合）交易价格行为信号时，我最赚钱的交易就会出现。在我职业生涯的早期，我痴迷于抓住市场上的每一次重大波动，直到有一天我意识到我需要制定更严格的交易指南，即使这意味着每月错过 5 到 10 笔交易！
总而言之，只有在我看到超过 1 个融合因素一致后，我才能定义自己在市场中的优势，这使我能够增加成功的几率。此外，通过这样做，我往往会发现市场会出现更大的波动，因为我通常是在主要转折点或自然中期趋势内进行交易。
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