作者：Sam Seiden
翻译：学长
近期，我在一个有线电视新闻网络的短短三分钟内听到了三条令人震惊的消息：房屋抵押品赎回权激增25%，失业率达到历史新高，国会正在讨论7000亿美元救助资金的分配。这类新闻无疑会引发市场的不安与动荡，因此我选择关闭电视，转而关注市场的实际供需动态。
房屋被抵押赎回率的上升并非无迹可循：过度借贷和不审慎的贷款发放是根本原因。这一趋势在在线交易学院一年前的分析中已被预见。失业率的上升则是全球竞争和劳动力成本差异的自然结果，这也是自由市场运作的一部分，同样在我们的讨论之中。至于7000亿美元的救助计划，其效果并不如预期，资金往往流向了企业精英之手，而他们对资金的使用并无明确限制。这一现象在历次国家救助计划中均有发生，我们在XLT课程中也已制定相应的交易策略。
面对挑战，我们可以选择屈服于恐惧，或是超越恐惧，深入理解市场的运作机制。政府可能出于对公众恐惧的考量而轻易通过救助计划，但作为交易者，我们应专注于市场的供需法则，识别转折点，利用波动性获取利润。
作为市场投机者，当前的波动性为我们提供了丰富的交易机会。我们根据供需法则，识别市场的支撑和阻力水平，从而制定交易策略。这种分析方法适用于所有市场，无论是股票、期货还是外汇。
对于股票交易者而言，进行适当的供需分析是至关重要的。本周四，我们利用基于规则的供需分析，在纳斯达克期货市场中找到了一个低风险、高回报的交易机会。这一机会是通过分析小时间框架内的供需动态发现的。图表上的黄色阴影区域”A”代表供应（阻力）区域，价格在该区域无法维持，形成了蜡烛芯，显示出卖方的力量。价格仅从”A”区域下降，因为卖方在此超过了买方。区域”B”代表价格首次回归至供应水平”A”，根据我们的规则，这里是新手和持续亏损的交易者买入的位置，这正是我们做空的机会。
我们根据供需法则，在下方的黑线处做空，并在上方的黑线上方设置保护性买入止损。这些线代表”供应区域”，是我们每天交易中确定的关键水平。在摆动交易中，我们在更大的时间框架上应用相同的分析方法。此次交易的成功概率之所以高，是因为价格在强劲上涨后触及我们预先确定的供应水平。灰色阴影区域显示了一个没有需求支撑的强劲上涨，这增加了我们空头头寸成功的可能性。价格达到供应水平后，我们在”B”处做空，预期价格将从”B”跌至”C”，形成明显和大的利润空间。
尽管有人可能认为在开盘附近交易风险较高，但这完全取决于对风险的定义。市场的开盘或接近开盘时，订单流中需求和供应的不平衡为我们提供了高概率的交易机会。我们不能被情绪所左右，而是利用供需法则来设置交易陷阱，从而在市场中获得优势。
对于专注于股票交易的人来说，如果能够根据标准普尔和纳斯达克指数的走势来安排股票买卖，那么交易成功的可能性将大大提高。你不需要在每天的行情分析中花费数小时去筛选成百上千的股票，只需花五分钟在标准普尔和/或纳斯达克市场上确定买卖点。然后，你只需交易少量的股票，并根据标准普尔和纳斯达克的供需水平来决定持股的长期或短期策略。
至于全球范围内的经济救助和政府干预，这些措施对你的财务状况不会有任何帮助。市场本身有能力让每个人的生活变得更好，只要政府不进行干预。在一个没有政府救助和干预的自由市场中，那些做出错误决策导致破产的银行和贷款机构将会倒闭。这样一来，糟糕的银行会被淘汰，留下的都是经营稳健的银行，这对所有人都有好处。换句话说，一个没有裂痕的经济基础才是最坚固和稳定的。那些本应因管理不善而破产的银行，却因为政府的救助而继续存在，它们就像经济基础中的裂痕。政府用纳税人的钱去救助银行，并不能改善银行的状况，反而会让这些经济问题持续存在。如果你奖励小偷，他们还会继续偷窃；如果你奖励孩子的不良行为，他们就会继续表现不好。政府试图通过救助和干预来解决问题，实际上只会让经济问题越来越严重。
自由市场能够自然地推动变革。它们能让不诚实的人变得诚实，能让市场价格达到供需双方都能接受的水平，也能通过奖励受过教育的人来激励更多人去接受教育。当政府完全放手，自由市场将为所有人创造一个繁荣的经济和生活环境。这其实是自然选择的最优结果。当政府停止干预，不再救助那些本应失败的机构，并开始在全球范围内大幅减税时，我们可以期待市场将迎来良好的复苏。
