作者：Sam Seiden
翻译：学长
自出生之日起，我们便被培养出一种与成功交易背道而驰的本能反应：逃避恐惧，追求愉悦。将这种本能应用于交易，往往会导致不理智的决策和潜在的损失。例如，当市场明显处于上升趋势，所有指标均显示上涨，且市场新闻充满乐观情绪时，吸引买入的诱惑极大。然而，在这种情况下，价格很可能已经达到高位，此时买入不仅风险极高，而且违背了低买高卖的基本盈利原则。
永远记住，交易获利的关键在于买入后能够以更高价格卖给其他买家。为了获得一个风险较低且具有先见之明的入场机会，大多数情况下，你需要在趋势末端的下跌中买入，即使所有指标和新闻都预示着不利的情况。这种逆向操作与我们的本能反应相反。
如前所述，我们的交易方式往往从一开始就是错误的，这种错误的行为或信念体系在传统金融和经济学教育中得到了加强。许多大学市场课程教导我们在买入前对股票进行深入研究，确保公司业绩良好、管理优秀、行业领先，并且股价处于上升趋势。然而，当所有这些条件都满足时，股价往往已经高企，此时买入，你只是在为早期投资者的利润买单。
在我看来，要在交易生涯中取得成功，必须具备两个要素。首先，你需要对市场的真实运作机制有深刻的理解，并依据供需法则制定一套规则化的策略。交易/投资教育行业的复杂性意味着，要获得这种理解，你需要透过表象深入市场的本质。其次，你需要具备控制情绪的能力，以确保在面对市场波动时，能够坚持你的策略，不被短期的恐惧或贪婪所左右。
在NASDAQ（或S&P）指数的交易中，我们实施了两个典型的日交易策略。在市场开盘前，我们已经识别并标记了下方的需求（支撑）水平以及上方的供应（阻力）水平。股市开盘后，我们积极地从那些在价格下跌至我们预先确定的需求水平时急于卖出的交易者手中买入，这一行为符合低风险、高回报和高概率的交易原则。
深入理解供需法则使我们认识到，在价格下跌后选择卖出的交易者，尤其是在需求超过供应的价位水平上，往往面临失败的风险。我们运用一套规则化的策略来确保能够捕捉这些交易机会，从那些信息不足的卖家手中买入。随后，当价格回升并突破我们预先确定的供应水平时，部分交易者选择卖出他们的多头仓位或开启空头仓位。
我们的交易对手是那些反复亏损的买家和卖家，他们通常犯下两个关键错误：首先，在价格显著上涨之后才买入，这是第一个错误；其次，在图表显示出供应超过需求的信号时仍然选择买入，即在卖方力量超过买方的价位水平上进行交易。这种行为背后的原因是，他们受到训练，在市场新闻积极、上升趋势明显时买入，或者仅仅因为人类本能地倾向于在其他人都在买入时跟随买入。
呈现在您眼前的是原油期货的图表。我们首先通过分析市场行为来确定需求水平，并在图表上标出这些关键的线条，随后围绕这些水平计划我们的交易策略。观察价格如何到达我们预先确定的需求水平是至关重要的。在考虑入场之前，价格经历了一段显著的下跌，这通常伴随着市场的恐慌情绪，如大红色蜡烛所示，很可能与市场的负面消息有关，同时技术指标也显示出下降趋势。
在这种下跌的氛围中，许多交易者和投资者会受到诱惑而卖出，尤其是当面临像原油图表上所展示的剧烈下跌时。对于新手交易者来说，面对价格的下跌，要在需求水平处按下买入按钮尤为困难。
然而我能够执行这些交易，并非因为我们拥有超凡脱俗的交易能力或去人性化的大脑，而是因为我们认识到，我们的大脑在交易中可能会成为我们最大的敌人。多年前，我意识到了这一点，并确保自己进行基于供需法则的客观规则化分析。同时，我充分利用现代高效的订单执行技术，确保情感因素不会干预我的交易决策。
以下是我在NASDAQ和原油市场中会使用的订单类型实例。通过使用“OCO”（订单取消订单）功能，我可以同时输入一个在需求（支撑）水平处的买入订单，一个用来限制风险的保护性卖出止损订单，以及一个用于获利的卖出限价订单。一旦设置好这些订单，我就无需再对交易进行任何干预，无论是交易开始还是结束。
这种方法为我和我的XLT团队带来了两个主要好处：首先，它消除了情绪对交易的干扰；其次，它意味着我们不需要长时间盯在电脑屏幕前，让我们有更多时间享受生活，而不是成为交易的奴隶。我将这种交易方式称为“设置好然后忘记它”，它体现了一种高效、理性且生活友好的交易哲学。
如今，几乎任何类型的订单你都可以想到。我使用一个自定义API，这是Tradestation上面看到的内容的自定义版本。我鼓励你开始利用设置和忘记你的日交易、摆动交易和头寸交易的机会。由于订单类型和功能太多，无法在这篇文章中一一分享，如果你有疑问，请发邮件。
就像往常一样，永远不要忘记，那些在市场上知道自己在做什么的人只是从那些不知道自己在做什么的人那里赚钱，所以在你把辛苦赚来的钱冒险之前，确保你已经解决了这篇文章中讨论的两个问题。
