作者：Sam Seiden
翻译：学长
市场投机涵盖了广泛的参与者，从活跃的日内交易者到长期的投资者，他们在不同的市场和资产类别中寻求获利。全球的交易者每天都在进行买卖操作，以期实现收益和积累财富。目前，关于市场投机的教育资源丰富，历史上从未像现在这样有如此多的书籍和研讨会提供指导。然而，尽管教育资源如此丰富，为何大多数参与者仍然面临亏损的问题？本文将探讨这一现象的原因。
首先，许多书籍和研讨会所传授的传统技术和基本面分析方法存在缺陷。这些方法倾向于培养追随大众的羊群心态，即在他人买入时买入，在他人卖出时卖出，这通常导致高风险、低回报和低概率的交易结果。传统的技术分析侧重于模式识别，常常在价格大涨后才发出买入信号，而基于指标和振荡器的信号往往滞后于价格，增加了交易风险。此外，当好消息已经反映在价格中时，传统的分析方法才提供买入信号，这通常意味着进入市场的最佳时机已经错过。
其次，大多数参与者未能将在日常生活中的简单逻辑应用到交易中。例如，在购车时，理性的买家会寻求以低于标价的价格成交，而不是支付高于标价的金额。然而，在交易中，许多交易者却在价格确认上涨后才进行买入，这与他们在日常生活中的购买行为相反。
通过一个具体的案例，我们可以看到，成功的交易并不要求复杂的技巧，而是需要将日常生活中的买卖逻辑应用到市场中。在这个案例中，一位男士通过他的披萨连锁店经营经验，已经掌握了低买高卖的原则。通过简单的对话，他展示了对价格敏感性和市场需求的深刻理解。这表明，他已经具备了在市场中成功交易的基础，只需要学习如何将这些原则应用到价格图表上。
本文的核心观点是，交易者应该将日常生活中的购物思维和规则带入市场投机中。使用优惠券节省开支的行为，实际上是在低价时购买的一种表现。将这种思维方式带入交易，可以帮助交易者在市场中做出更明智的决策。
许多所谓的专业人士倾向于使交易过程复杂化，这可能会误导交易者，使他们不知不觉中损失资金。因此，交易者应该保持警惕，运用简单的逻辑判断，避免陷入幻象。最后，通过回顾一个真实交易案例，我们可以进一步理解如何将日常买卖的原则成功应用到市场交易中。
以上是2024年8月19日XLT股票实时交易会话的屏幕截图。这次交易和分析会话在美国股市开盘前一个小时开始。这样我们可以使用我们的“自上而下分析”方法来扫描市场，量化供需，并预先规划我们的交易机会。上面看到的纳斯达克市场正逢缺口下跌，正好跌到了需求超过供应的价格水平（圈出区域）。简单的逻辑转换：纳斯达克市场暂时降价，很快就会变得更加昂贵。我们假设在我们画线标出的那个价格水平有需求，因为当价格之前处于那个水平时，它从那个水平强烈回升。只有当那个价格水平上的需求超过供应时，才会出现这种回升。那么，为什么有人会在价格下跌时，认为价格会继续下跌而在这个水平卖出呢？也许市场上有一些负面的基本面新闻。那个在价格下跌时卖出的卖家没有考虑到的一个基本事实是，我们在交易市场之外的生活中买卖东西时使用的供需的基本定律和原则。
如上图所示，市场开盘后，价格大幅上涨，我们开盘前的供需分析取得了成功，许多会员从中获得了低风险利润。然而，关键在于我们没有陷入许多传统的技术和基本面分析陷阱。相反，我们应用了在交易之外的生活中买卖任何东西时使用的相同简单逻辑。
在下面，思科（CSCO）是我们那天早上发现的另一只股票，它有一个很好的需求水平，与大盘（纳斯达克）需求很好地对齐。如果我们专注于开盘时的坏消息，我们就不会对CSCO感兴趣。使用我们在杂货店购买我们最喜欢的商品时使用的相同逻辑，我们看到CSCO那天早上以批发价格出售，这些价格不太可能持续很长时间。基于CSCO图表及其与8月19日大盘机会的对齐，购买CSCO的低价机会是一个低风险的机会，结果很好。我们享受的这些批发价格很快变成了零售价格。
遵循交易书籍的规则本身没有问题，但请确保你是制定规则的人，并且你的策略是让你以批发价格购买，以零售价格出售。要做到这一点，首先使用你在交易世界之外每天已经拥有并使用的所有强大的买卖知识。将这个关键但简单的策略带入交易，你很快就会在各个地方发现特别优惠。
