作者：Ninja
翻译：学长
在交易市场中，准确识别银行买卖行为的地点对于交易者来说至关重要，领先于市场的重大反转，是每个交易者追求的目标。如果您曾经听说过这样的承诺，并且正在寻找实现这一目标的方法，那么您来对了。
“供需交易”策略作为一种前沿的技术分析手段，已经迅速崛起，成为众多交易者的首选。它结合了支撑与阻力交易的精髓以及供需平衡的基本原理，为您提供了一种全新的市场分析视角。
这一策略的意义在于，它使您能够：
- 精确地识别银行何时何地可能采取行动。
今天，我将为您介绍如何有效运用供需交易策略。以下是本指南的主要内容概览：
- 供需交易策略的基本概念及其运作机制。
- 传统供需交易方法的局限性及不切实际之处。
- 如何准确识别并绘制供需区域，为交易决策提供坚实的基础。
- 交易这些区域的两种有效方法，帮助您在市场中把握机会。
让我们开始深入了解这一策略，提升您的交易技能。
第一部分：供需交易基础
在深入探讨供需交易策略之前，我们先来理解供需的基本概念。
在经济学中，供需法则决定了人们对产品的支付价格。
该法则说明：
当产品供应过剩而需求不足时，价格会下降以吸引买家；当产品需求旺盛而供应不足时，价格会上升以体现该产品的稀缺性。
听起来很熟悉吧？
外汇以及所有其他金融市场，如股票、商品、加密货币等，都是由供需力量推动的。
新闻事件、经济公告和一般市场行为会促使不同群体的交易者进行买卖，从而改变供需平衡。
这些变化在我们的图表上表现为上升、下跌和整理形态。
价格上涨时，需求大于供应；
价格下跌时，供应大于需求；
价格横盘时，供需达到平衡。
观察上一张图表，你可以看到供需变化是如何引发价格波动的。
首先：当供应遇到需求，价格便开始横向整理！价格在一段时间内保持横向移动，随后随着需求的增加而上升。
其次：突然，市场出现转变，供应开始超过需求！一群交易者——或者可能只有一个大鲸鱼——决定抛售大量的欧元/美元，导致价格暴跌！
供应暂时超过需求，因为越来越多的人决定卖出。
他们看到价格下跌，所以决定自己也卖出。
第三：需求再次回升，推动价格急剧上升，激发新一轮涨势。这种情况一直持续到更多的供应进入市场。现在供需相对平衡，价格横向移动，形成了紧密的整理形态。
这种走势日复一日，周、月、季度、年等都在进行。
破解密码：为什么会形成供需区？
深入思考供需理论及其在交易中的应用，您可能会产生一些疑问：
- “是什么因素将供需概念统一起来？”
- “供需区域的形成和出现有何规律？”
- “供需理论如何转化为一种交易策略，帮助我们预见未来趋势的起点？”
实际上，这些问题的答案并不复杂。
供需变化的触发点始终指向一个关键因素：银行及其他机构交易者的买卖行为。正是这些市场的主要参与者，凭借其庞大的资金和交易能力，才能引发市场的供需变化和趋势反转。
然而，这些市场巨头不可能一次性完成所有交易。他们的交易规模巨大，因此需要将交易拆分为更小、更易管理的部分，在不同的价格点分批执行。这种策略有助于减少滑点风险，并确保后续交易的进场价格不会恶化。
银行通过分步建立较小的头寸来逐步进入大额交易，这是一种巧妙的交易手法。
但这里存在一个问题：即便拆分后的头寸依然庞大，寻找足够的对手方来承接这些交易是一个挑战。
银行需要大量的对手方来执行其交易策略：
- 买入时需要众多卖家。
- 卖出时需要众多买家。
他们的操作策略通常包括：
- 利用市场上现有的订单来建立初始头寸。
- 等待价格反转后回归到特定点位。
- 在价格回到这一点位时进入剩余头寸，以实现主要趋势反转。
在图表上，这一系列操作呈现出一种特定的模式，反映了供需区域的形成和市场动态的深层次逻辑。
首先：银行尽可能放置头寸，价格随之快速变动。
接下来：银行引导价格回到起点，也就是他们最初建立头寸的位置。这样做，他们可以在相似的价格添加任何剩余的头寸（交易），实质上模仿在市场上放置单一、巨大的头寸。
然后：银行可以允许价格完全反转，随后便会出现大规模的移动。
运用供需策略，你的任务就是找到并交易银行介入市场的关键点。
这些被称为：供需区域。
这些区域形成于大型价格反转发生的点，因为供需平衡的变化来自于银行进入大规模头寸。
这里有一个快速的例子……
价格在供需区域之间往返移动：周而复始。 这就是供需在行动！
供应与需求：了解区域
现在让我们详细探讨这两个区域，以便你能理解它们的工作原理。
需求区域
需求区域指的是银行大量买入的位置。
可以将这些区域视为供需交易中的支撑位。
当银行大量买入时，需求区域便形成了。这导致需求过剩，进而引发价格反转并上涨。
价格反转的点就是需求区域。
需求区域的关键特征：
当市场的主要参与者——银行——大规模买入时，便形成了需求区域。这种大规模买入导致市场上的需求过剩，进而引起价格的反转和上涨。需求区域的形成是市场动态变化的关键点，具有以下特征：
- 历史价格反转：需求区域往往出现在价格从下跌趋势反转为上升趋势的历史位置。这一历史行为表明，需求区域可能是银行为了推动价格反转而集中买入的地方。
- 价格整理：需求区域常常与价格的整理阶段相吻合，即在价格上涨之前，价格在一定范围内横向移动，显示市场在积累买入动力。
- 成交量：需求区域可能会伴随着交易量的增加，这是因为买入订单的增加导致了市场交易活动的上升。尽管成交量的增加不是需求区域存在的必然条件。
- 支撑位：需求区域充当支撑位的角色，由于集中的买入订单，价格难以跌破这一水平。若价格跌破需求区域，可能被视为潜在的看跌信号。
- 进入区域的影线：在需求区域，蜡烛图常常展示出影线，这表明市场拒绝更低的价格，每次价格触及这一区域，买入压力都会推高价格。
- 价格加速：需求区域的到达往往伴随着价格的快速上升，这是由于市场上的供需失衡，需求大于供应。
- 新鲜区域：最理想的需求区域是“新鲜”的，即自形成以来价格未返回该区域。每次价格回归都可能消耗掉部分买入订单，从而减弱区域的强度。
- 基于事件的区域：特定事件如公司盈利公告或经济新闻的发布，可能导致需求的突然增加，形成需求区域。
与需求区域相对的是供应区域，它标志着银行的大规模卖出行为。供应区域在供需交易中充当阻力水平，是价格可能下跌的关键点。供应区域的形成通常伴随着价格上涨的停滞或反转，反映了市场上卖方力量的集中和潜在的价格下跌风险。
供给区
供应区域表明银行大量卖出，这些是供需交易中的阻力水平，价格可能下跌的点。
供应区域的形成是市场主要参与者行为的直接结果，尤其是当银行决定进行大规模卖出操作时。这种大规模卖出导致市场上供应过剩，进而引起价格下跌，从而在图表上形成供应区域。
供应区域不仅是价格反转的点位，也是市场潜在转折点的信号。以下是供应区域的关键特征：
- 历史价格反转：供应区域通常与图表上价格从上升趋势转为下跌趋势的历史点位相对应。这种历史性反转可能指示卖方在此区域内集中进入市场。
- 价格整理：供应区域往往出现在价格整理区域，这是市场供需暂时平衡的阶段，随后供应的增加（即卖出压力）导致价格下跌。
- 阻力位：供应区域充当阻力位，价格在上涨后若返回此水平，可能会遭遇大量卖出订单的阻碍。如果价格突破这一水平，可能表明市场进入强烈的上升趋势。
- 进入区域的影线：供应区域的特征之一是蜡烛图的影线进入该区域，显示市场对更高价格的拒绝。这表明每次价格触及这一区域，卖出压力都会超过买入压力，推动价格回落。
- 成交量：供应区域可能伴随着成交量的增加，尤其在卖出订单大量增加时。尽管成交量的增加并非供应区域存在的必然条件。
- 价格加速：供应区域内或紧随其后，价格往往会迅速下跌，这反映了市场上供应过剩和需求不足的状况。
- 新鲜区域：最理想的供应区域是新近形成的，即自形成以来价格尚未返回该区域。价格每次返回供应区域都会消耗部分供应，从而减弱该区域的影响力。
- 基于事件的区域：特定事件，如公司盈利公告或经济新闻的发布，可能导致供应的突然增加，从而形成供应区域。
两种类型的供应区和需求区
尽管供需区域都是为了同一目标——价格反转的区域……
持续区域：
上升 – 停止 – 上升（RBR）
下降 – 停止 – 下降（DBD）
反转区域：
上升 – 停止 – 下降（RBD）
下降 – 停止 – 上升（DBR）
持续区域：
上升 – 停止 – 上升和下降 – 停止 – 下降区域……
当价格向一个方向移动并整理或暂停后，然后继续向同一方向移动。
这些区域总是在价格运动的中途形成，要么是银行获利了结，要么是平仓。
与反转区域相比，持续区域通常不太有效。它们是由于银行在市场上只进入少量头寸而形成的，因此它们缺乏反转区域的力量。
反转区域：
上升 – 停止- 下降和下降 – 停止 – 上升区域……
当价格反转方向后，通过整理或暂停，然后反转到相反的方向。
当市场经历从一次主要摆动过渡到另一次摆动的过程时，通常伴随着银行或其他大型交易者大规模的买卖行为，这时便形成了所谓的上升-停止-下降区域。
供需策略是交易这些反转区域的有效方法。这些区域在市场上被认为是具有最高成功概率的交易机会。反转区域的形成是由于银行和其他大型交易者在此集中放置了大量买入或卖出头寸，与他们在持续区域中放置的较小头寸相比，这些头寸规模显著较大。
总体而言，交易者不应过分关注所交易的区域类型。在交易的初期阶段，目标应该是积累经验和熟悉交易区域。
专业提示：🌟 虽然应特别关注反转区域，但切勿过分沉迷于它们。无论是哪种类型的区域，最关键的任务是准确识别并确定最佳交易区域，然后在图表上明确标记它们的位置。这将是你交易成功的关键因素！
一旦掌握了准确识别和标记交易区域的技巧，交易者便可以进一步发展其交易技能，深化对市场动态的理解，并逐步提升交易策略的复杂性和效率。
释放力量：如何发现和绘制供需区
要成功征服这一领域，关键在于识别并精确绘制出高概率的供需区域。
虽然这需要时间和实践来磨练技能，但通过一些高效的技巧，您可以更快地掌握这一过程。
首先，我们来探讨如何识别供需区域。对于初学者而言，寻找供给和需求区域可能显得有些复杂。然而，我将分享一种能够简化这一过程的方法。
供需区域的形成与银行及其他大型交易者的大规模货币买卖行为密切相关。在价格图表上，这通常表现为明显的价格波动：
- 价格的急剧上涨或下跌：这些显著的价格波动往往是银行介入市场、进行大规模交易的信号。它们指示着供需平衡的显著变化，可能是由于供应或需求的大量增加。
要识别这些区域，您应该关注价格图表上的以下特征：
- 价格波动：寻找价格快速上升或下降的时段，这些波动往往是供需区域形成的迹象。
- 交易量：虽然并非总是伴随成交量的显著增加，但成交量的放大可以进一步确认供需区域的强度。
- 价格行为：观察价格在特定水平附近的反应，如反复测试或突破关键水平。
看看上面的价格上升部分……它们上升得陡峭吗？
只有在供需之间存在巨大失衡时，价格才会急剧上升。
但是是什么导致了失衡？为什么价格突然急剧上升？
只有三个可能的原因：
- 银行购买以增加头寸
- 银行关闭亏损的卖出交易，这迫使他们买入。
- 银行从卖出交易中赚取利润。
- 银行只能通过这三种行动来推高价格：买入、关闭卖出交易或从开仓卖出交易中获利。
每项行动都需要购买，虽然我们无法精确指出每次上升背后的原因（还不能），但我们知道只有这三种行动可以造成供需之间的巨大失衡。因此，这告诉我们任何急剧上升必定是需求区域。
这说得通吗？
因此，要找到需求区域，寻找陡峭的上升……
陡峭的上升表明银行决定在市场上采取行动，比如进入重大买入头寸，这意味着一旦价格回到上升的源头，价格反转的可能性很高。
这就是需求区域。
重要提示：虽然陡峭的上升（和下降）几乎总是表明存在需求或供应区域，但许多区域也由于更小、更浅的价格变动而形成。不要忽视这些区域！它们可以提供高质量的交易，具有巨大的风险回报率。
有了这些区域标记，就是这样……
看看这些区域的准确性如何？
每个区域都引起了价格的反转或反应。
即使没有反转，价格也仍然远离了该区域。这让你对供需区域在预测未来价格反转方面的准确性有了更清晰的认识。
注意区域是如何从摆动基础绘制的？
基础标志着需求超过供应的点，价格因此迅速上升。
在绘制需求区域时，我会在一秒后解释，总是从基础向下绘制到最近的摆动低点，以覆盖银行放置买入头寸的区域。
让我们切换一下，看看供应区域……
要找到供应区域，请遵循我刚才解释的需求区域的过程，但方向相反：
不是寻找剧烈的上升，而是寻找剧烈的下跌。
剧烈的下跌表明市场突然出现大量供应（卖出），这只有在银行卖出时才会发生。
再次，出于三个原因之一：为了进入卖出交易而卖出，为了关闭买入交易而卖出，或者为了从开仓买入交易中获利而卖出。
再次，几乎所有的区域都会引起某种价格反应。
大多数导致大幅反转。
但是，有几个只引起轻微的下降，持续两到三个小时。
要擅长找到正确的区域需要一些练习，但如果你遵循这些指导原则，你会很快掌握。
区域划分：掌握绘制供应区和需求区的技术
确定高概率的供需区域至关重要，但您真正需要确定的是……
绘制供给区和需求区。
（这是大多数交易者往往会犯错误的地方）
在标记你的区域时找到完美的平衡至关重要。
搞错了，你就会付出代价。
画一个过大的区域，你将承担更高的风险。你会分散自己的注意力，覆盖比你应该更多的区域。
太小了？
那也是一场灾难。
价格可能只是错过边缘，在它接触到区域之前就反转了。你会被抛在后面，错过了反转和交易。
听起来很难搞定，不是吗？
好吧，好消息是——它没有你想象的那么复杂。
一旦你掌握了技巧，绘制供需区域的艺术就变得简单了。
让我们深入了解如何绘制需求区域：
如何绘制需求区域
绘制需求区域的流程需要精确的分析和明确的步骤：
- 识别静态区域：首先，寻找价格显著上升之前的区域，这一阶段通常表现为价格的盘整，即静态区域。银行可能在此阶段介入，积累买入头寸，从而形成需求区域。
- 定位静态区蜡烛：识别触发价格上升的关键蜡烛线，这根蜡烛线标志着静态区域的结束。无论它是牛市还是熊市蜡烛，它都是价格开始显著上升之前的最后一根蜡烛。
- 绘制水平线：在静态区蜡烛的开盘或收盘价位处绘制一条水平线。对于牛市蜡烛，使用收盘价位；对于熊市蜡烛，则使用开盘价位置。
- 确定摆动低点：在最近的摆动低点绘制第二条水平线，这个低点标志着需求区域的下限，代表买家开始推高价格的起点。
- 界定需求区域：两条水平线之间的空间构成了需求区域，它直观地反映了过去市场在这一价格区间内的强烈买入兴趣。
- 观察价格的重新测试：当价格再次接近需求区域时，应密切关注。需求区域的重新测试可能提供一个多头寸的交易机会，因为银行可能还有未完成的买入交易，这可能会再次推动价格上涨。
为了更深入地理解绘制需求区域的过程，以下是一个简洁的指南：
- 要绘制一个需求区域，首先找到一个已经形成并伴随着价格大幅上升的区域。
通过遵循这些步骤，交易者可以更准确地识别和绘制需求区域
是的，这次的上涨看起来已经相当不错了。
接下来：我们需要找到这次上涨的起点。
起点（也称为静态区）是指价格急剧上涨之前形成的价格行为区域。这个区域标志着银行执行了之前提到的三种操作之一，从而引发了上涨。
为什么银行会选择在这个区域买入，而不是在价格上涨期间呢？
原因在于外汇市场中的买卖双方都需要对方。银行只有在有大量相反的卖出订单可用时才能买入，这种情况通常发生在大多数交易者都在卖出的时候。因此，银行不会在价格上涨期间买入，而会在价格在基础区域内下跌时买入。这样就在基础区域内形成了低点。
如果银行还有未完成的投资头寸，它们会将价格重新带回到这个区域。你需要划定一个足够大的区域，以确保价格能够在这个区域内实现反转。
绘制该需求区域：
从工具菜单中打开矩形工具，并将矩形放在移动源处形成的最新主要波动低点上。
从技术分析的角度出发，摆动低点通常被视作银行介入市场进行买入操作的潜在位置。
在市场普遍看跌的氛围中，银行能够找到大量愿意卖出的交易对手，这为银行建立买入头寸提供了机会。专业提示：如果您在寻找最近的显著摆动低点时遇到困难，可以关注自价格趋势改变并开始上升以来所形成的最低点。该低点往往是绘制需求区域的理想起点，这一方法简单而有效。
银行在执行买入操作时需要有卖家来匹配其交易订单，这是市场交易的基本要求——需要有相反方向的交易订单来完成交易。
然而，仅标记低点是不够的，因为买入压力可能在更高的价格水平上就已经显现。因此，绘制需求区域时，应该：
- 保持需求区域的底部边缘与摆动低点对齐，确保区域覆盖了买入压力开始显现的价格区间。
- 将需求区域的顶部边缘定位在价格急剧上升并形成显著牛市蜡烛之前的最后一个较小蜡烛的位置。
具体操作为：
- 如果该小蜡烛是看涨的（bullish），则需求区域应标记至该蜡烛的收盘价。
- 如果该小蜡烛是看跌的（bearish），需求区域应绘制至该蜡烛的开盘价。
如果绘制正确，该区域应如下所示：
区域的下边缘应该与最近的主要摆动低点对齐。
上边缘则应该定在第一个大牛市蜡烛出现之前的最后一个小火烛上——在这个例子中是一个小火牛烛。
不确定应该从哪个小火烛开始绘制区域？
不用担心！
从低点开始绘制区域，直到价格首次突破更高的位置。
在大多数情况下，这样绘制的区域都是有效的。
你的风险可能会略高一些，因为这样绘制的区域并不是完美匹配的。但如果价格发生反转，它仍然可以提供一个可靠的交易机会。
如何绘制供给区
绘制供应区域遵循与需求区域相同的过程：
- 确定底部：寻找价格的大幅下跌。下跌之前的区域就是底部。这是银行进入卖出仓位以创建供应区的地方。
- 找到底线蜡烛：开始下跌的蜡烛是底线蜡烛。它是价格下跌并形成下跌之前形成的最后一根小蜡烛。蜡烛可以是看涨的，也可以是看跌的。
- 在基础蜡烛开盘/收盘处画一条水平线：基础蜡烛标记卖压超过买压的位置。对于看涨蜡烛，从收盘处画一条水平线。对于看跌蜡烛，从开盘处画一条水平线。
- 在最近的波动高点处画第二条水平线：高点代表供应区的末端。卖家就是在这里介入并压低价格，从而开始下跌。
- 检查两条线之间的区域：您绘制的两条水平线之间的区域是供应区。它直观地表示过去存在大量卖盘兴趣的区域。
- 注意价格重新测试：当价格再次接近供应区时，供应区就变得很重要。需求区的价格重新测试可能是做空的机会，因为银行可能还有剩余的卖出交易可以进入，从而再次压低价格。
还不确定吗？
操作方法如下：
首先，寻找一个你认为可能形成了供应区域的大幅下跌行情。
与绘制需求区域一样，供应区域也应该从价格变动的基础或起点开始绘制。
这个点就是银行进行卖出操作的位置。
如果银行还有未完成的卖出头寸，它们会推动价格回到这个点，以便在引发市场反转之前，以相近的价格完成剩余的卖出头寸。
找到起点之后：
使用矩形工具，将其放置在最近的主要摆动高点上，然后将相对边缘拖动到价格下跌并形成下跌趋势中的第一个熊市蜡烛之前的最后一个小火烛。
如果这个小火烛是看涨的，就将供应区域标记到收盘价；
如果这个小火烛是看跌的，就将供应区域绘制到开盘价。
绘制好区域后，它的大致样子如下……
注意到矩形的顶部是如何与摆动高点对齐的吗？
以及矩形的下边缘是如何定位在价格急剧下跌之前的最后一个小火烛的开盘价上——在这个例子中是一个熊市蜡烛？
同样，如果价格行为让你感到困惑，无法确定哪个是小火烛：从高点开始绘制区域，直到下跌真正加速的地方！
寻找下跌趋势中的第一个大蜡烛。
这样可以得到一个有效的区域，只是由于区域变大，风险会稍微增加一些。
掌握了这些，你就已经准备好了！
交易供需区：解锁持续利润的关键
随着交易策略的不断发展，新的交易方式也应运而生。有时这些新方法比旧方法更有效，或者更符合某种特定的交易风格。
供需理论也经历了这样的演变过程，如今，存在两种不同的交易供需区域的方法：
一种是基于价格行为的入场策略，另一种是设定后无需关注的入场策略。
听起来是不是很熟悉？
每种方法都有其利弊，而且无论是哪种方法，都有可能带来成功。
在我的供需理论交易生涯中，我两种方法都曾使用并获利。
接下来，我们将逐一探讨这些方法，让你了解它们是如何运作的。
设置并忘记
Sam的“设定后忘记”入场策略是大多数交易者交易供需区域的首选方法。
这是最简单、最常被教授的技术。
使用设定后忘记策略，你会在供需区域的边缘设置限价订单进行交易。
当价格回到这个区域时，限价订单将自动执行，从而让你进入交易。
这种方法的优势在于——你不会错过任何反转机会，这在供需交易中偶尔会出现。
然而，它的劣势在于——价格可能会直接突破这个区域，导致你亏损，这种情况经常发生。
这是一个简单的例子……
首先，在图表上确定并标记一个区域。
找到你的交易区域了吗？
很好，现在在离当前价格最近的区域边缘设置一个限价订单。
为了让价格从该区域反转，它必须突破最近的边缘。这可以通过价格急剧穿越边缘，或者通过正常的价格行为逐渐进入来实现。
设置好入场订单后，接下来在区域的另一边缘设置止损订单。
请记住：总是将止损设置在区域边缘之外——在边缘价格和你的止损价格之间留出一点小空间，以增加交易的安全性！💡
现在，看看会发生什么……
交易表现非常出色——价格急剧上升，触碰到上边缘（激活了我们的订单），然后反转并开始下跌。
在任何人看来，这都是一笔非常成功的交易。
总的来说，限价订单入场是交易供需区域的一个很好的方法。我使用这种方法很长时间，结果相当令人满意。
问题是：
设定后忘记的方法存在一些缺陷，而价格行为入场则没有这个问题。
迟早，你会对这个问题反复出现感到厌烦。
关于这个问题，我们稍后再详细讨论。
首先，让我们来了解一下价格行为入场。
价格行动入场
我偏好的交易供需区域的方法，也是大多数专业交易者采用的方式。通过价格行为，你将使用两种常见的蜡烛图模式来进入供需交易：
Pinbar
吞没蜡烛
你等待这些蜡烛图模式的出现，而不是提前设置限价订单。
在供需区域内寻找形成的钉形蜡烛或吞没蜡烛，然后进行交易。这些价格行为蜡烛表明银行有意让价格发生移动。
因此，价格行为为你提供了更多关于价格将发生反转的确认。
具体操作如下：
首先，找到并标记一个区域，使用我之前解释的方法在图表上标出。
然后，在使用价格行为入场策略时，你必须等待价格进入或接触到区域的边缘，之后才能进行交易。
你希望在进入交易之前，价格能以某种模式显示出即将反转的迹象。
这样做可以大大提高我们交易的成功率和盈利机会。
价格刚进入区域，不久后便形成了一个看跌吞没模式。
这是我们的入场信号。
这个吞没模式确认银行很可能希望价格发生反转，因此它为我们提供了即将发生反转的确认。
专业提示：你也可以使用钉形蜡烛作为入场信号，但在我的经验中，吞没模式通常更有效。如果你打算使用钉形蜡烛，确保蜡烛有一个长影线和一个小实体。影线越长，钉形蜡烛提供的入场信号就越强烈。
准备好入场后，将止损设置在区域之上。
价格仍可能上升并在区域内的更高点反转。这种情况有时会发生。
现在，只需等待并观察价格是否真的反转。
在这个案例中，价格确实发生了反转……
在熊市吞没模式出现后的几小时，价格离开了那个区域。
现在我们的下一步是：
首先：通过将我们的止损移动到保本点来降低风险。
然后：随着价格持续下跌，获取利润。
获取利润的方式实际上取决于个人偏好。
我更喜欢在市场形成新的摆动时获取利润：对于空头头寸，是一个新的低点；对于多头头寸，是一个新的高点。当我发现新的高点或低点时，我会将我的止损调整到触发市场新更高点或更低点的摆动的新低（或新高，如果我持有空头头寸）。
无论采用什么技术，只要它是安全的，就可以使用。
最新的摆动标记了银行进入他们最近头寸的位置——价格突破这个摆动的可能性非常低。
因此，在我们的例子中，我会这样获取利润……
我也使用同样的策略将止损移动到保本点。
当我观察到价格首次形成一个新的高点或低点时，我会将止损移动到由价格形成这个新高点或低点所触发的摆动的低点或高点。
这样，我既可以降低风险，又可以确保利润。
为什么价格行动入场更好
在探讨“设置并忘记”的交易策略时，我们应当认识到，尽管这种方法在供需交易中确实有效，并且有可能带来成功，但它并非没有局限性。我个人的经验可以证实这一点。
当交易价格区域时，依赖价格行为来做出决策显得尤为关键。限价订单的一个主要问题是缺乏价格反转的确认。使用限价订单意味着在没有充分确认的情况下盲目下单，仅仅期望价格会在特定区域发生反转。然而，并非所有区域都能如预期那样发挥作用，价格经常会突破这些区域，且不会在区域内停留。
限价订单无法避免这种风险，这可能导致连续的亏损交易。相对而言，如果以价格行为作为交易的入场信号，情况将有显著不同。这种方法要求交易者等待价格在区域内部或边缘形成特定的模式，这通常表明市场的主要参与者——银行——希望价格在该区域发生反转，从而为交易者提供了一个更为谨慎的入场时机。
尽管如此，即使有了正确的价格行为信号，也不能保证交易区域百分之百成功。区域失败的风险依然存在。然而，以价格行为为基础的交易方法仍然是一个更为稳妥和安全的策略。
综上所述，交易供需区域时，坚持使用价格行为作为决策依据是至关重要的。这种方法能够提供更高的交易成功率，并降低不必要的风险。
像专业人士一样交易：供需的 3 条必知规则
现在您知道了供给与需求如何运作以及交易区域的两种方式（以及哪种方式更好）。
您已准备好在交易中开始使用该策略。
但等一下……
在开始交易供需之前，您需要了解一些关键规则，以便在图表上找到正确的区域，并使用您令人惊叹的新进入方法正确地进行交易。
它们就是这样的……
1：旧区域很少起作用，请避开旧区域！
假设您在互联网上查找供需交易。
在这种情况下，您会发现大多数专家声称旧区与新区具有同等的成功机会。
我现在就告诉你，这完全是一派胡言！
事实是：
这是供需界最大的谎言之一。如果每个人都停下来思考一下，他们就会明白为什么这是没有道理的！
供应区和需求区由银行形成：
银行需要通过大量订单进行买卖。
银行通过放置一些头寸来形成区域。
银行让价格回升以获得其余订单。
然后，也只有这样，银行才能引发逆转。
这就是价格从大涨大跌的源头回归和逆转的原因。
现在，我对旧区域导致逆转的想法有疑问。如果银行希望价格回到某个区域，无论是进行交易、平仓交易还是获利了结，他们都会希望价格能快速回到他们交易的时间范围内。
银行不想等待数周、数月等等！
进入的原因可能会改变。
我的意思是，想一想……
如果一家银行购买了 5000 万欧元/美元，并且还有 5000 万欧元可以以相同价格购买，那么他们真的会再等待 3 个月让价格回到相同的水平吗！
当然不是，到那时整个市场可能已经改变了！
首先：价格走势将发生变化。
其次：经济形势也会有所不同，可能对他们不利。
另外：进入市场的订单可能不足以填补他们剩余的仓位。
因此，银行等待价格长时间回到某个区域以进行剩余交易是没有意义的。
确实，他们希望价格尽快回升。
他们越快建立剩余的仓位，发生某些事情并改变他们对市场的看法的可能性就越小：无论是经济原因、价格行为原因，还是其他原因，比如疫情。
不要交易旧的供给和需求区域：
它们根本不起作用。
是的，您经常会看到价格从旧区域反转。但是，导致反转的不是区域。可能是其他技术因素。
它可能是：
- 支撑位和阻力位，
- 大整数，
- 经济公告，或
- 任意数量的其他触发器。
请遵循以下指南来了解旧区域何时失效：
1. 日区间 = 90 天
2. 小时区间 = 20 天
3. 小于 H1 = 1 天。
2. 始终将止损点设在区域稍外的位置
您可能已经知道这一点；但我认为我应该把它放进去，因为我看到许多新的供需交易者经常犯这个错误。
始终将您的止损点设置在对面区域边缘的稍上方或下方。
请勿将其放在边缘上以降低风险。
价格在反转之前突破供应或需求区域的边缘是很常见的。如果你把止损设在边缘而不是留出一点空隙，价格的飙升将会让你失去机会，让你错过可能成功的交易。
您可以在这里看到这种情况……
在市场走势暗示即将在当前区域发生反转之际，价格却意外上涨触及区间上限。
告别止损设置！
遗憾的是，随后价格迅速反转。这不仅让您错失了一次盈利机会，还导致了资金损失，无疑是糟糕的一天。
鉴于此，建议：在您的交易位和区间边缘之间预留一定的缓冲空间。
关于这一缓冲空间的设定，需考虑以下因素：
缓冲区的大小与市场波动性和交易时间框架紧密相关。较高的时间框架通常意味着需要更大的缓冲空间（以点数计），这是因为较大的时间框架所带来的潜在波动范围更广。
根据笔者的交易经验，对于多数交易区间而言，15至20点的缓冲空间已足够。对于更长周期的高时间框架区间，如4小时图、日图，可适当增加点数；而对于短周期低时间框架区间，如5分钟、15分钟图，则可相应减少点数。
这样的设置旨在为您提供足够的灵活性，以规避随机波动带来的风险，同时维持较低的交易风险水平。
3. 区域不能像支撑和阻力位那样引发多次反转
在供需交易领域，存在一个普遍的误解，即认为供需区域能够像传统的支撑和阻力水平一样，能够多次引发价格反转。然而，实际情况并非如此，供需区域的有效性通常是一次性的。
供需区域一旦被触发并导致价格反转，它们就会失去其原有的效力和作用。价格在这些区域再次发生反转的可能性极低。这一规则的唯一例外是在盘整市场的顶部或底部形成的区域，这些区域可能会在价格突破盘整区间前引发两到三次的反转。但一旦市场突破盘整区间，这些区域就会失去其影响力，不再引起价格反转。
要理解为什么供需区域不会多次引发价格反转，我们需要考虑区域形成的原因。供需区域的形成是由于银行无法一次性建立或关闭所有头寸，或一次性获取所有利润。银行在尽可能多地建立头寸后，会将价格拉回至建立头寸的区域。一旦建立头寸，银行的目标是从每个头寸中获得相似的利润，同时保持风险在同一水平。
基于这一逻辑，银行没有动机将价格第二次或第三次拉回到同一区域。如果他们认为有足够的订单来处理剩余的头寸，他们会在第一次就将价格拉回。因此，将价格多次拉回同一区域是没有意义的。
现在，我们应该明白，虽然价格有时会从某些区域返回并反转，但这种情况并不常见，且通常是由其他与供需无关的技术因素引起的。因此，交易者应该专注于那些自由的、未被触及的区域进行交易，以提高交易的成功率和效率。
关于供需交易的常见问题
问： 谁发明了供需交易。
答： Sam Seiden——著名的外汇大师。
山姆在芝加哥商品交易所担任订单执行员时提出了 S&D 理论。他的故事很有趣，我们在这里没有时间解释，但山姆关于供需的说法并非全部都是正确的。
问：银行是否进行供需交易？
答：没有，但是他们确实创建了区域。
银行通过进入重大交易头寸来创建供需区。换句话说，他们不交易这些区域；他们就是这些区域！因此，我们使用 S&D 策略来确定他们何时何地买卖以搭便车进行交易。
问：供给与需求是一个明智的货币概念吗？
答：当然了！
聪明钱是银行和其他大型机构，它们创造了供需区。因此，虽然我们无法直接监控聪明钱，但它们的行动和决策仍然体现在我们在图表上看到的价格行为中，即供需区。
因此，区域是一个至关重要的明智货币概念。
问：供给与需求与支撑与阻力相同吗？
A：不，但是它们很相似。
支撑位和阻力位是 价格可能反转的价格水平 。另一方面，供应和需求是 价格可能反转的价格区域 。这是一个微小的差异，但差异很大。此外，支撑位和阻力位的形成是由于机构（银行、对冲基金）进入主要交易头寸。
支撑位和阻力位只是价格过去多次反转的点。
问： 查找/绘制区域需要多长时间？
答： 通过练习，不需要太长时间。
花些时间寻找和绘制旧区域。这样你就能很好地了解如何绘制它们以及优质区域是什么样子。随着时间的推移，你的技能会不断提高，直到寻找和绘制区域最终成为你的第二天性。
问： 区域能否像支撑和阻力一样引起多次反转？
答： 不可以，供给区和需求区都是一次性使用的。
有时，价格在反转一次后会从某个区域反转，但这些区域通常形成于盘整的顶部和底部，因此可以进行交易。但对于所有其他区域，仅在价格第一次返回该区域时进行交易。
问： 供需交易能盈利吗？
答： 如果你从正确的地方学习，那么利润将会非常丰厚。
然而，大多数供需专家并不知道自己在说什么。有些人可以提供高质量的信息，但大多数人对区域如何运作的了解有限。所以如果你向这些人学习，预计会损失惨重。
如果您向在交易中使用它们的人学习，您应该有很大机会获得盈利。
