作者：Nial Fuller
翻译：学长
在成为一名交易指导者之前，我也曾陷入“进一步，退两步”的循环。现在，你可能会经历类似的挑战。遗憾的是，我观察到多数交易者未能跳出这一困境。
许多交易者倾向于在短周期内对市场进行过度分析，将大量时间投入到日复一日的交易活动中。当他们的努力未能带来预期的回报时，他们往往会更加重视无效的市场因素，并试图交易超出其承受能力的水平。
在本课程中，我将分享三个理念，这些理念彻底改变了我的交易生涯，使我能够摆脱“进一步，退两步”的循环，并持续推动我的资产曲线上升。我相信，通过这些见解，你也将获得改变自己交易生涯的实际操作方法。
交易大周期框架
幸运的是，我在职业生涯的早期就认识到了在更长的时间框架内进行交易的重要性。如果没有意识到这一点，我可能就会像大多数人那样，精疲力尽，而不会采取我现在所采取的策略。
从本质上讲，我从一个对图表的迷恋、困惑和沮丧的状态，转变成了一个轻松、压力较小的家庭伴侣，这一转变发生在我停止关注较低时间框架图表之后。时至今日，我仍然对那些仍在努力分析低时间框架图表的交易者感到非常遗憾。5分钟到15分钟是一个肾上腺素驱动的交易周期，他们每小时四次追逐噪声和信号。如果他们成功了，那当然不是问题，但事实证明，绝大多数人最终会崩溃并迅速破产，这在很大程度上是由于他们对日内图表进行了过多的分析。
我之所以能撰写一篇名为“日线图表交易‘圣杯’”的文章，是基于以下几点原因：
- 日线图提供了市场最重要的视角。
- 相比盘中图表，日线图包含更少的噪声和假信号。
- 它传达了耐心和纪律在长期交易中将带来回报的信息。
- 交易日线图表不需要大量时间投入，能为你提供更多的空闲时间。
- 日线图或日终交易适应任何日程安排的交易。
- 减少对图表的关注和参与能减少过度交易的诱惑。
- 日线图表减缓了交易速度，使你能够专注于单一交易，而不是分散思维。
- 在日线图上减少交易频率并不意味着你每笔交易承担更多的风险，也不意味着你每月不能赚取大量利润（这两个是日线图表交易的常见误解）。
这些原因只是交易较高时间框架改变我交易生涯的一部分，你可以在文章中了解更多详情。
值得一提的是，除了日线图表和周线图表，我在课程中还教授了4小时和1小时图表交易。然而，我强调日线交易，因为我坚信它们是学习交易最重要的时间范围。我认为1小时以内的任何时间框架都是浪费时间和精力，并且对大多数人来说极其危险。
低频率交易
许多初学者对肾上腺素驱动的生活方式抱有某种程度的吸引力，这种生活方式通常被电影中的情节所夸张。无论是从电影还是从小道消息开始，大多数新手交易者都认为日内交易是“很酷的”，可以让他们快速致富。然而，我必须指出，这与事实相去甚远，几乎每个人在开始进行日内交易时都会自行发现这一点。
公平地说，如果你愿意，你当然可以选择这种交易方式。你可以尝试大约一周的时间。然后，你会发现自己要么没钱了，要么精力耗尽，无法继续前进。
这与我之前提到的关于交易较长时间框架的观点相符。在意识到我需要专注于更高时间框架图表后不久，我也转向了所谓的低频交易。
正如我之前提到的，交易较长的时间范围（并减少交易频率）意味着你将不可能出现过度交易和亏损的情况。
但这并不是收益的终点。我做出这种转换并坚持下去的另一个原因是，这意味着我有能力承担自己交易的更大风险。我将其称为资本保全，这是一个重要的概念。基本前提是，你要为符合你的交易策略标准保留正确的交易资金。你不必担心会浪费钱在那些交易设置上。
这样你仍然可以通过低频交易赚钱。想一想，如果你每月要进行30笔交易，那么每笔交易的风险是多少？如果你每月只进入3笔交易，则仍然可以冒相同的总金额承担风险，但是你会将其分为3部分而不是30部分。
当你进行高频交易时，自然会遭受更高百分比的损失。市场上任何给定的月份中，根本没有大量的高概率设置。你交易的时间越短，交易的频率就越高，你就越接近赌博，这仅仅是因为随机性和虚假信号/噪音的元素发挥了更大的作用。
因为我不经常交易，所以我可以承担每笔交易的更多风险。一方面，这实际上是计算得出的风险。我有时间坐下来，分析所设计的风险并决定是否有意义。我不仅仅是在没有任何措施或仔细考虑的情况下“即使”进行交易。
如果我的其中一项高风险交易没有得到回报，那么我的状态就不会很糟糕，因为我不会再赚更多。我可以坐下来，重新组队，并专注于一个更高可能性的机会。
以我的经验，这种交易方式对许多人来说很困难，因为它太违反直觉了。我们被教导要相信，我们做的越多，就会越擅长；如果要获得实际结果，则必须重复进行。
这不会帮助你进行交易。可以帮助你的事花时间在市场上，研究市场，了解心锁并仅在有意义时进行交易。
低频，狙击手或鳄鱼交易方式如此出色的另一个原因是：生活质量。 以我的经验，追逐高频交易的人不断感到压力，充满焦虑，几乎完全无法放松。
PA信号与汇合
在总结我的交易者生涯的转折点时，一个决定性的变化是转向利用汇合区的价格行为信号来寻找高概率的交易入场点。
简而言之，价格行为是指价格在一定时间内的动态变化。理解这些变化可以帮助确定市场趋势，并基于重复出现的价格模式自信地进行交易。
汇合则是指市场中的两个或多个水平线相交的点，或者是一个水平线和一个信号相结合的点。这一概念的核心在于我的TLS原理，即趋势（Trend）、水平（Level）、信号（Signal）的结合。
我寻找的融合示例包括：
- 上升或下降趋势
- 指数移动平均线，如日线图上的8日和21天EMA
- 静态支撑和阻力位
- 事件区域
- 50%至61.8%的回撤水平
融合的形式多种多样，我将在我的交易课程和会员社群中进一步探讨这一概念。
当我意识到可以通过简化技术分析方法来识别关键市场条件时，我的交易方法发生了重大转变。我不再被多个指标的混杂信号所困扰，而是通过结合价格行为和图表上的自然融合点，找到了清晰的交易方向。
利用PA信号与汇合
在观察市场时，我专注于识别那些清晰指示市场行为模式的信号，这些模式往往出现在市场参与者的共识点。我之所以能够轻易辨识这些信号，是因为我投入了大量时间来磨练识别它们的能力。值得庆幸的是，这些技能是可以通过学习和实践被任何人掌握的。
我的交易理念和方法可以概括为将价格行为的融合信号与更宏观的时间框架和低频交易策略相结合。这种方法不仅简洁，而且能够有效捕捉市场的主要趋势和模式。尽管我在这里所描述的只是交易理念的一部分，要真正理解它，需要通过丰富的实例进行学习。
