作者：Nial Fuller
翻译：学长
在交易领域，一个引人入胜的假设性问题常被提出：如果您将被流放至荒岛度过余生，您会选择携带哪种交易方法？假设条件是拥有良好的网络连接，您将选择哪些交易工具作为伴侣？
在今日的课程中，我们将探讨这一主题，并分享我的选择：如果我必须在余生中仅使用一种交易方法，我的选择将会基于一种价格行为模式，这种模式不仅显著而且高效，一旦掌握，便难以忽视。
我寻找的是一种具有显著长影线的模式，无论是上影线还是下影线，这种模式通常被称为Pinbar。尽管上影线非常有效，但一个位置恰当的下影线同样能够提供强大的交易信号。
以下是我在日线图上寻找的上影线和下影线反转信号的实例：
下面是另一个例子。这次是一个在重要的支撑位上形成的牛市长下影线：
正如我们从下一个案例中看到的，Pinbar经常给我们非常容易识别的进场信号。事实上，在一个趋势上拉回来的影线可能是我最喜欢的价格行为入场方式：
继续我们的分析，让我们转向下影线模式。尽管它并非标准的Pinbar形态，但其交易暗示与Pinbar相似，具有其独特的特征。Pinbar的特点是只有一边具有长影线，而Tail Bar则实体两段都有影线，但下影线的长度明显长于上影线。这种形态提供了与Pinbar相似的市场逆转信号，但需注意其特定的结构差异。在评估Tail Bar时，下影线的长度和实体的比例以及所处的位置是判断其有效性的关键因素。
通过前述示例，可以明确地观察到，若我必须在余生中仅选择一种入场信号，我的选择将倾向于特定的影线模式。选择Pinbar或Tail Bar的理由显而易见，因为这些模式以一种简洁而高效的方式，传达了市场即将发生转变的重要信号。这些影线形态不仅易于识别，而且在市场上提供了高概率的交易机会，使其成为任何交易者工具箱中不可或缺的工具。
资金管理
在交易领域，一个普遍现象是初学者往往过分关注入场策略，而忽视了资金管理的重要性。实际上，交易的成功与否更多地取决于资金管理的优劣，而非单纯的入场方式（尽管入场策略确实扮演着关键角色）。
一个没有资金管理计划的交易策略是不完整的。资金管理的核心在于头寸规模的确定和风险收益比的控制。在所谓的“荒岛”情景中，这些是资金管理中我最关注的问题。
头寸规模指的是交易中持有的合约或股票的数量。这一问题至关重要，因为它直接决定了您有多少资金正面临风险。头寸规模越大，风险敞口也越大。此外，确保每笔交易的头寸规模与1R的风险相匹配，是实现长期交易成功的关键因素。通过这种方式，您可以保护资本免受单笔交易的过度损失，同时为盈利交易提供适当的增长空间。
风险收益比是资金管理中的关键组成部分。它涉及评估每笔交易的潜在风险与预期收益，通常目标是实现1至2倍甚至更高的收益（即收益至少是风险的两倍）。在进入交易前，仔细考量潜在的风险收益比是至关重要的，因为一个有利的风险收益比可以显著影响您是否参与某笔交易的决策。
以一个具体案例为例，若风险定义为1R，其中R代表您在该笔交易中处于风险的资金量。在此情形下，风险是指从入场点（上影线的下端）到止损点（上影线的顶端）的距离。相应的，收益应设定为2R，或风险的两倍。实现至少2倍于风险的收益至关重要，因为从长远来看，您可以利用盈利交易来抵消亏损交易，从而确保整体盈利。这种方法有助于在不确定性的市场环境中保持资金的稳定增长。
在以下示例中，我们展示了如何在影线交易中界定潜在的风险与收益。请注意，我在MT4平台上自定义了斐波那契工具，以便自动显示每笔交易的风险收益比。在此案例中，影线信号揭示了一个潜在的5R收益机会。
日线交易
一个孤立的交易策略，若缺乏配套的交易方法，是不完整的。本人推崇的交易方法是在日线周期图表上采用低频交易策略。
此策略要求我们专注于日线图，因此交易频率相对较低，转而寻求高概率的入场点，尽管这样的入场点可能并不常见。这种审慎的交易方法能够提高单笔交易的潜在胜率，从长远来看，为我们提供了更佳的盈利机会。此外，它有助于维持情绪稳定，减少过度交易的倾向，后者往往是导致交易者账户亏损的主要原因。
在以下示例中，请注意在关键支撑位形成的影线入场信号，我特别希望您关注日线图表（与我在其他课程中所使用的图表相同）。如果身处荒岛，我可以在入场交易后，利用1至2周的时间去建造庇护所和寻找食物，然后返回时便可获得可观的盈利。虽然这是一个假设性的例子，但它有效地说明了日线交易如何减少时间投入，同时帮助您更好地应对市场情绪，为您的长期交易成功提供了更好的机会，实现了双赢。
如果我站在一个荒岛上，并且只能够使用一种交易方法，它将是：
Pinbar交易+资金管理+日线图表入场=交易方法
交易真的就像上面我所列举的三点几乎那样简单，所以不要把交易想得过于复杂。
总结
虽然今日课程围绕一个假设情景展开——即在荒岛度过余生时只能采用一种交易策略——但所讨论的策略和智慧并非虚构。
实际上，上述交易策略是我日常交易中90%时间所采用的。这些概念普遍适用于各类市场，包括外汇、期货、股票等。它们特别适用于1小时或更长周期的交易，正如之前讨论的，我更倾向于在日线周期上应用这些策略。因此，无论您身处何地，无论是荒岛还是交易桌前，都应牢记本次讨论的概念以及在我的高级价格行为交易课程中进一步展开的理念。这些理念不仅能够助您在多变的交易环境中立足，还能帮助您在各种市场条件下持续积累财富。
