作者：Nial Fuller
翻译：学长
在过去四年中，我一直在运营LTTTM，期间收到了大量交易者的咨询邮件。基于此，我认为汇编一份关于交易者普遍面临的问题清单颇具价值，并为这些问题提供解决方案。我将这些常见错误称为“交易的七宗罪”，因为它们是交易者不断重复的失误，这些失误严重阻碍了他们在市场中取得成功的可能性。
冒 2% 的资金风险
在外汇交易领域，一些网站和交易者提倡根据账户余额的一定比例来承担风险，通常为2%或某个固定百分比。尽管这种做法在某些圈子内受到推崇，但它实际上存在缺陷，并可能导致交易者陷入不佳的业绩循环。
该方法的核心逻辑在于，随着账户资金的增长，交易者会增加头寸规模；相反，当账户资金减少时，则减少头寸规模。虽然前者在理论上有一定道理，但我对后者持保留态度。例如，如果交易者亏损了50%的本金，那么他们需要获得100%的收益才能达到盈亏平衡。显然，这是一个艰巨的任务。
使用2%规则的不明显后果是，当账户亏损50%后，相同的2%风险现在实际上减少了50%的头寸规模。这意味着交易者需要在当前账户余额的基础上，用更小的头寸规模去实现100%的盈利才能达到盈亏平衡。如果交易者未能理解这一点，连续亏损后，2%规则会使他们处于更加被动的位置。虽然它确实能在亏损后保持更小的头寸规模，但这背后的逻辑似乎是假设交易者在连续亏损后会继续亏损，从而需要减少头寸规模。然而，实际情况并非总是如此。如果你的交易优势是随机分布的（所有交易优势都是如此），你永远不会确切知道下一笔交易是赢是亏。因此，尽管2%规则可能对新手交易者有用，但对于有一定经验或已经掌握交易策略的交易者来说，这个规则缺乏逻辑。
因此，我建议不要再询问关于2%或其他固定百分比规则的问题。最佳做法是控制每笔交易的风险，使其在您感到舒适的范围内。问问自己，您能否接受在当前风险水平下连续10笔亏损，而不情绪化或导致账户爆仓。如果答案是肯定的，那么这个风险水平是可以接受的。因此，忘记2%或其他固定百分比的风险吧，这是一种交易误区，因为一旦遭遇亏损，它将使你难以恢复，而且你永远不会知道下一笔交易的结果。我们应该以美元来计量风险，而不是点数或百分比。
做一个贪婪的傻瓜
贪婪被列为传统“七宗罪”之首，因此在交易领域中亦是一大忌。在金钱的驱使下，贪婪成为人类的自然倾向。许多交易者与赌场中的赌徒无异，他们孤注一掷，期望能够大赚一笔。这种游戏容易上瘾，往往使人们难以自拔，直至遭受重大损失。
必须认识到，并非每笔交易都能带来巨额利润，这是不现实的。如果大多数交易能够实现2倍或3倍于风险的回报，这已经非常理想，符合专业交易的标准。过分追求单笔交易的高收益往往导致持续亏损，因为这种心态会使交易者忽视风险管理，陷入不断尝试并最终失败的循环。
因此，交易者应当树立现实的期望，避免陷入贪婪的陷阱。每笔交易都应基于严格的风险回报分析和合理的利润目标。通过这种方式，交易者可以维持纪律，控制风险，并在长期内实现稳定的盈利。放弃不切实际的贪婪追求，转而采取一种更加审慎和计算的交易方法，是避免交易失败的关键。
日内高频交易
对于那些在过去四年中与世隔绝，居住在遥远小岛的蝙蝠洞穴里的交易者而言，他们或许已经了解到，日内交易和频繁的短线交易通常不是最佳选择。实际上，我们可以明确地说，高频交易并不是我们所推荐的策略。我收到的一个常见问题是：“我们能否使用价格行为进行日内交易和短线交易？”技术上，答案是肯定的，但如果你的目标是保护你的交易账户，那么这不是一个明智的选择。
对此，我是认真的：只有那些从未尝试过日内交易和短线交易的人，或者那些已经掌握了更高时间框架图表交易的人，才能够以交易为生。对于初学者或亏损者而言，涉足5分钟或15分钟图表上的交易，几乎可以肯定会以账户的爆仓告终。这无疑是一种严重的错误，无论我多少次强调这一点，或者警告人们不要这样做，他们仍然会如此行事，直到他们损失了大部分资金，才可能转向更高级别的时间框架或完全放弃交易。
因此，建议交易者避免日内交易和短线交易的诱惑，转而专注于更高时间框架的交易策略，这已被证明更有可能带来稳定和可持续的盈利。
堆砌技术指标进行交易
我经常收到交易者的邮件，他们提议将我的课程内容与MACD或其他技术指标系统结合起来，形成一个综合的交易策略。然而，至关重要的是，我们不应“混合”不同的交易方法。这并不是要求你放弃在Forex Factory论坛上看到的那些看似出色的4小时MACD交叉系统，而是要求你专注于那些基于逻辑和现实的方法。
许多交易者在长时间的实践后最终认识到，将各种指标堆砌在图表上并不能真正帮助他们，或者那些所谓的“热点”交易系统只不过是网站的炒作。这些噱头听起来可能颇具吸引力，但实际上它们只是在浪费你的时间，并掩盖了交易成功所需的真正条件。因此，将简单的价格行为与复杂的、混乱的交易系统相结合，不仅不必要，而且是一种对交易纪律的背离。正确的做法是坚持一个清晰、简洁的交易策略，这已被证明是实现交易成功的最佳途径。
骄傲心态是大忌
我们的讨论转向交易中的下一个常见误区——骄傲或傲慢，这是一种往往导致交易者遭受重大损失的心态。我频繁地收到一些失败交易者的邮件，他们普遍犯了情绪化交易的错误，却似乎未能认识到自己的错误或亏损的原因。换言之，他们被自己的傲慢蒙蔽了判断，错误地自我定位为专业交易者，而他们的交易账户表现却清楚地揭示了相反的事实。
避免这些交易“罪行”的首要步骤是正视自己的问题，并承认自己并未采取成功交易者应有的行为。遗憾的是，一些交易者甚至未能达到这一认识水平，因为他们无法放下自己的自尊，不愿面对自己在市场中如赌徒般交易的现实。
交易者必须愿意“放下傲慢”，停止假装自己的方法有效，并准备重新开始。谦卑是交易成功的关键品质。尽管作为人类，放下自我并不容易，因为人们往往希望始终正确，但这种骄傲和傲慢在交易中是致命的。值得注意的是，这种心态在男性交易者中似乎更为普遍。因此，现在是时候向女性交易者学习，她们在交易时往往更加客观和自我反思。在交易室门前进行自我检查，放下自我，这不会为你带来任何损失，反而能够改善你在市场中的行为和决策。
交易冷门或流动性差的品种
我必须承认，即便是我这样的资深交易者，有时也会犯下交易中的常见错误。最近，我在英镑兑新西兰元的交易中亏损了60个点，这是一个我通常不涉足的货币对。如果连经验丰富的交易者也会犯错，那么初学者更应认识到这一点，并寻求改进。我希望我的坦诚能为其他交易者提供一些宽慰。
重要的是要明确，主要货币对是外汇交易市场的最佳选择。没有必要分散精力去分析30个不同的货币对，因为主要外汇货币对以及黄金、白银和道琼斯指数现货市场每个月已经提供了充足的交易机会。许多交易者之所以探索交叉货币对或不常见的货币对，是因为他们认为这样可以提供更多的交易机会。然而，这种做法往往只会导致困惑、过度分析和过度交易。
专注于主要货币对和已被验证的金融市场，不仅可以提高交易效率，还可以减少不必要的风险。通过集中精力在这些领域，交易者可以更深入地理解市场动态，从而做出更明智的交易决策。因此，建议交易者避免不必要的分散注意力，专注于最有可能带来稳定回报的市场领域。
单子进场后过多的思考
交易领域的“七宗罪”中最后一罪，或许是最为常见且对交易者伤害最大的——过度分析、过度交易和过度杠杆。许多交易者倾向于在交易中做得过多，思考过多，从而产生一种对市场的“控制”错觉，这让他们自我感觉良好。然而，问题在于无法控制市场，我们能够控制的只有自己，而个人感受与交易结果无关。市场无视个人的情感、资金状况或对失败的承受能力。
因此，当你发现自己在图表前花费了5个小时时，应该考虑休息，并自问：“我现在是否真的在进行有效的市场分析，还是我只是过度投入和思考过多？”
过度思考的另一个问题是引发交易恐惧症，无论是害怕进入交易还是害怕退出交易，许多交易者在市场上经历了“分析瘫痪”。这意味着他们的思维陷入循环，最终未能采取行动，因为他们的头脑中充斥着太多想法，导致无法做出决策。一旦你认识到应该执行事先制定的交易计划，就容易保持客观和逻辑性，使事情变得更简单。
至关重要的是，你不应过度思考交易，而应有一个可追踪的交易计划，不要因价格的每一次波动而改变观点。
“交易的七宗罪”概述了交易者常犯的错误，希望您能从这些指导中获得洞见，并认识到在交易中遇到亏损和挫折的并不只有您一人。通过调整您的交易态度和期望，您可以有效地避免这些常见错误。
