作者：Nial Fuller
翻译：学长
经验丰富的交易者都明白，从交易中获利与最终能够实现多少利润是两个不同的问题。许多交易者由于情绪波动而非基于一个明确的盈利计划来处理利润兑现，或者他们缺乏解读市场价格动态变化的能力。
在今天的课程中，我将提供一些近期出现的价格行为设置案例，这些案例提供了良好的潜在利润机会，随后我将解释如何有效地兑现这些利润。同时，我也会探讨交易者在利润兑现过程中常见的错误，希望这能帮助您更好地理解如何实现利润，并避免在兑现过程中的一些常见陷阱。
基于情绪的利润兑现与基于逻辑的利润兑现
在外汇交易中，一个普遍现象是许多交易者因情绪驱动而提前兑现利润，而不是依据预定的目标或离场策略。结果，这些基于情绪离场的交易者往往比他们本应获得的利润要少。相反，那些基于逻辑和纪律来兑现利润的交易者通常对他们的收益感到满意。
在进一步分析之前，有必要指出，基于情绪离场的交易者往往有一种错觉，认为他们能够捕捉到每一个价格波动的利润，这使得他们难以结束一笔已经获利的交易。而成功的交易者明白并接受他们不可能抓住每一个利润点，他们对能够实现的大部分利润感到满意。
以下英镑兑美元的图表提供了一个基于情绪离场的例子，其中交易者因等待过久、担心利润进一步回撤而提前离场；而基于逻辑离场的交易者则能够接受市场的小幅波动，因为他们了解并准备好应对市场的每一个可能变动。
从上述图表的例子中，我们可以得出一个重要的结论，以帮助我们建立外汇交易计划：在实现1:2的风险收益比时，您应当选择锁定利润并兑现，或者分析市场结构，问自己是否真正相信市场会在反向移动之前继续朝着有利于您的方向发展。请记住，市场并非总是单向运动，而是呈现出涨跌波动的特性。作为短期摆点交易者，我们的目标是从大的市场价格波动中获取可观的利润，而非精确捕捉每一个价格波动。因此，不要因乐观的贪婪和期望而放弃固定的1:2或更高的盈亏比。
让市场帮助您兑现利润
许多交易者在市场稍微朝不利方向移动时便手动离场，随后市场又迅速反弹，朝着有利方向大幅移动。又或者，他们在盈亏平衡点处离场，仅仅是因为对潜在损失的恐惧，结果却发现市场随即反转，向有利方向大幅波动，而他们却错失了机会。
交易者常常因“认为”自己知道市场接下来会发生什么而提前离场。您需要明白，永远无法准确预测市场的下一步走势。您必须相信自己的交易优势，并让市场发挥其自然作用。外汇交易是一场风险与收益的博弈，每一笔交易都伴随着风险。作为交易者，您需要接受并拥抱这种风险。越是对抗交易中固有的风险，试图在价格达到预设止损之前提前结束交易，或是因为确信市场会对您有利而不使用止损，您失去全部或大部分交易资金的风险就越大。
如果您拥有像价格行为外汇策略这样高胜率的交易优势，就应当让这种优势在一系列交易中发挥作用。当您因市场稍微朝不利方向移动而手动退出交易时，实际上是在主动干扰自己的交易优势。您无法预知市场是否会反转并达到1:3的风险回报，还是继续朝不利方向移动并最终触发止损。因此，您需要给自己一个机会，让交易优势决定结果。最有效的方法是“设置并忘记”（set and forget）您的交易，接受事先计划好的亏损或获得理想的利润。当然，这主要取决于您发现并介入高胜率交易的能力。如果您过度交易并基于情绪入场，您在市场中存活的时间将会非常有限，无论您的策略如何。
如何在趋势市场中兑现利润
强劲的趋势市场为我们提供了获取更高利润的良机，我们只需通过移动止损来让利润持续增长。我收到许多关于移动止损的问题，但实际上并没有完美的方法来设置移动止损。无论您如何追踪止损，最终止损都会被触发，因此追踪止损的位置应给予市场更多波动空间，同时锁定已获取的大部分利润。以下是一个移动止损的实例，展示了在澳元兑美元的趋势中，如何利用8日和21日EMA构建支撑层来实施移动止损。
在区间市场中兑现利润
在区间市场中实现利润的策略相对直接。通常情况下，交易者会在区间的一个边界处关注价格行为信号，并计划在区间的相对边界附近退出交易以锁定利润。以下是图表示例的分析：
确定何时实现1:2或1:3的风险回报比与何时采用移动止损策略，并无确切答案，因为市场本质上是不可预测的。然而，一般而言，在明显的强劲趋势市场中，采用移动止损策略以保持盈利潜力，往往更有可能获得更高的回报。因此，选择固定的风险回报比或是移动止损，最终取决于对市场状况的准确解读能力。此外，通过移动止损来锁定1:2或1:3的风险回报比是合理的；这种方式为实现更大收益提供了机会。
成为一名精通价格行为的交易者，类似于狙击手而非机枪手，能够识别高胜率的价格行为入场信号，并增强市场分析能力。在进入交易前，有效地分析价格行为和市场结构对于确定最佳和最逻辑的退出策略至关重要。虽然交易中不存在绝对确定性，但可以肯定的是，学会正确解读和交易市场中的裸K线将显著提升有效入场和出场的能力。
