作者：Nial Fuller
翻译：学长
增强交易成果是每位交易者的目标。今日的课程提供了一系列高效能的价格行为策略，旨在为您的交易实践带来直接的改善。以下是我交易策略核心中的一些精华技巧，我每周都运用这些技术来寻找高胜率的市场进入机会。尽管这些内容已在我的博客和会员社区中多次提及，我仍希望分享我最青睐的技巧和调整方法，以提升整体的风险回报率。我以风险单位（R）而非百分比来衡量回报，关注的是我所冒的风险与所获得的收益之间的比例。
以下是我偏爱的三种交易技巧，它们极大地增加了我每笔交易获得更多R的机会：
1. 主要信号或突破后的二次入场机会
错过初次入场信号是常见现象，但不必急于追市，因为市场往往会至少一次回撤至强势价格行为信号的突破区域。关键在于保持耐心。市场在初始价格移动后，通常会至少一次回撤至该区域，有时甚至多次。
实施这一策略的方法是等待价格回撤至形成明显价格行为信号的区域或强势突破水平。一旦价格回到该区域，即可按原始价格移动方向入场交易。
例如，在标准普尔500指数中，指数在2590-2530附近形成了明显的支撑区域/事件区域。下图中圈出的pin bar信号提供了第二次入场机会，且该机会非常明显，预示着即将到来的价格上涨。
在所提供的示例图表中，黄金市场在非常强劲的阻力水平下方形成了一个pin bar反转信号。首先，我必须指出，这在当时是一个相对困难的交易机会，因为它与趋势相反。然而，市场随后回调至最初pin bar形成的位置，并在此区域形成了另一个pin bar，为您提供了一个明显的第二次卖出机会。
在前述示例图表中，您可以在首个pin bar反转信号的高点上方设置止损点，若您在pin bar收盘时入场，则可获得较为理想的风险回报比。这种设置显著提升了交易的潜在R乘数，因为您的止损点相对较近，若未触发止损，则可能捕捉到强劲的价格行动。您可以观察到图表上的实际情况。
请注意，您不必在这些二次入场机会中使用紧缩或窄幅止损。实际上，使用更宽泛的止损也是可取的，因为它通常能使您在市场对您有利时在市场中停留更长时间，从而减少因过早止损而错失后续行情的风险。随着经验的积累，您将逐渐掌握如何设置更精准的止损点。
2、信号或摆点回撤 50% 入场
我个人偏好利用价格行为信号的50%回撤点作为入场时机，特别是针对pin bar信号。这种50%的pin bar入场技巧，也被称作pin bar调整入场，通常涉及在pin bar的50%回撤水平附近设置限价单。在长尾pin bar的情况下，价格往往会回撤至其50%的水平，这允许设置一个紧凑的止损点，从而显著提升交易的风险回报比。关于这种入场技巧的详细信息，您可以参阅我撰写的一篇名为“交易入场技巧”的文章。
以下是一个近期的pin bar入场实例，价格到达了pin bar的50%水平。需要注意的是，大约两周后价格才达到这一水平，但关键在于保持耐心并理解这些入场调整，等待合适的时机出现。
历史数据和市场分析表明，多数市场趋势往往会经历大约50%的价格回撤，随后恢复原有的走势方向。这一现象为我们提供了一个可利用的重要交易线索。在现货黄金市场中，我们可以观察到两次50%的向下移动回撤，且两次均伴随着信号融合，即在50%的回撤水平附近形成了价格行为信号，这进一步增强了后续价格向另一方向移动的预期
金字塔加仓策略在强劲趋势市场中可实现利润的指数增长，但需注意，此策略仅限于高级和经验丰富的交易者。正确执行金字塔加仓需要深厚的市场知识、对价格行为的精准理解以及对市场动态的敏锐洞察。
在强劲且持续发展的趋势市场中，金字塔加仓可以显著放大交易利润，是迅速积累财富的有效手段。我近期撰写的文章详细阐述了如何在失控趋势中进行交易，建议先行阅读以获得深入理解。
金字塔加仓的基本操作是，在确认市场朝某一方向显著发展后，特别是在关键信号或重大突破之后，通过在价格行为信号融合点战略性地增加头寸来进行加仓。这有助于构建更大的头寸，并在市场持续朝有利方向发展时迅速扩大利润。当然，必须制定明确的退出策略，以防市场突然反转导致资金损失。
即使采用金字塔加仓策略，您应确保始终只有1R（风险单位）处于风险之中，即通过将先前头寸移至盈亏平衡或锁定利润来管理风险。通常，目标是实现1R的回报，但在强劲趋势中，通过金字塔加仓，您可能从1R的“种子”中获得5R甚至10R的高回报。需注意，较大的头寸在周末可能面临较高的隔夜风险，这也是该策略仅推荐给高级交易者的另一原因。
3、融合因素
交易中的“融合因素”策略可能显著提升交易成效，这是我个人尤为偏好的技巧。该策略涉及寻找多个交易依据或证据的一致性，即等待多个有利因素同时出现，以增强交易的胜算。耐心是此策略的核心，可能需要数周或数月的时间来等待合适的趋势、水平和信号的完美融合。然而，一旦这些因素汇聚，你将意识到手中握有的是一个强大的交易机会。
以下是几种不同的融合因素（T.L.S）实例。实际上，不必强求三个因素完全融合，但融合的因素越多，交易的可靠性越高。我在价格行为交易中寻找的所有不同融合部分的图表示例中有更详细的展示。
信号 + 趋势的融合
以下示例展示了一个与强劲趋势一致的pin bar信号。在价格小幅回升之后，请注意这是一个在下行趋势中的pin bar卖出信号，我将其称为“在下跌趋势中的卖出力量”。
信号 + 水平
以下示例阐释了仅依据关键水平信号进行交易的方法。以道琼斯指数中的近期pin bar信号为例，该信号出现在一个明显的关键支撑/事件区域。在这种情况下，尽管趋势并不明显，市场更多呈现为横盘整理，但信号与关键水平的融合表明，在三个潜在的交易因素中，有两个已经形成了协同效应。
这就是我所说的“荒岛”交易策略，即在极端情况下——比如被困荒岛多年（假设有良好的无线网络连接）——我会选择的一种交易策略。
当趋势、水平和信号这三个要素完美融合时，便是采取这种策略的最佳时机。此外，可以寻找更多的融合点，例如指数移动平均线（EMA）或50%的斐波那契回撤水平等。融合的因素越多，交易的确定性越高。然而，最关键的时刻是当T.L.S（趋势、水平、信号）融合出现时，这标志着应停止犹豫，准备入场的信号。
总结而言，上述交易技巧和调整已证实能够增强我的盈利能力，为我提供交易入场的优势，并增加每次交易的潜在回报。至关重要的一点是，必须最大化盈利交易的影响，因为优质的交易机会并不频繁出现。如果您遵循正常的交易纪律（如耐心和纪律），您的交易频率不会很高，因此应重视上述讨论的要点，以最大化您的盈利。
需要明确的是，我不会在每笔交易中都使用这些方法，但我始终在寻找合适的机会应用它们，因为我每天都在分析市场并寻找交易设置。交易在本质上类似于战争，是您与其他交易者的较量，而不仅仅是与自己的斗争。因此，您必须装备齐全，拥有各种“武器”，以增加获胜的机会并最大化您的回报。
