作者：Nial Fuller
翻译：学长
在多年的交易教育实践中，我观察到一个普遍现象：许多交易者，尤其是初学者，倾向于同时处理过多的变量。他们经常尝试在图表上识别10种或20种不同的交易信号，这些信号往往涉及众多技术指标，并试图评估这些信号在30多个不同品种的不同时间周期中的表现。这种做法往往是徒劳的。交易者虽以积极态度入市，但过于分散的焦点导致他们陷入过度分析和困惑，最终结果通常是令人失望的。
在今天的课程中，我将介绍“专业化”这一概念，它将助你成为盈利的价格行为交易者。你的新目标是将自己塑造成一个“专业化”的交易者，真正成为交易领域的专家。观察大多数职业领域，你会发现最专业的人士往往收入最高。以医疗行业为例，家庭医生收入稳定，而神经外科医生因其专业技能而获得更高的收入。
“样样精通，样样疏松”这句老话指的是那些能胜任多种技能但在任何单一技能上都不突出的人。作为专业的价格行为交易者，我们应采取相反的策略，专注于在一个特定的价格行为信号上成为“专家”。这可能是你作为价格行为交易者开始盈利的最有效途径。我今天分享的内容将揭示交易成功的“秘密”，希望在阅读今天的课程后，你能对如何继续学习有一个明确的方向，从而成为“价格行为交易大师”。
作为价格行为交易者盈利的“秘密”在于我们策略的简单性。我们只关注市场最原始的价格行为及其支撑位和阻力位，这使我们能够轻松掌握一个价格入场信号。与其他需要交易者使用多种指标的策略相比，我们的优势在于简单性，这有助于我们成为“专业级”的交易者。
我今天想要强调的重点是，专注于一个品种在一个时间周期内的价格行为信号，这将使你成为该策略的大师。例如，如果我们选择在4小时图表中交易欧元兑美元的关键水平位置的pin bar策略，这就是“一个策略”。目标是真正掌握该策略，仅交易这个策略直到你成为该策略的“绝世大师”。
我希望你更进一步，一次掌握一个入场信号，一个时间框架，一个品种，并使用一组非常具体的入场参数。例如，你可能决定只在英镑兑美元的日线趋势市场中使用inside bar策略。这是一种策略，你将坚持使用它直到成功，这可能需要1个月，3个月甚至更长的时间。如果你坚持这种交易方式，一年后，你将成为价格行为交易者中的一个强大“高手”。那些看图表并害怕触发止损的感觉将完全消失，你将掌握类似于狙击手的交易方式，你在市场成功只是时间问题。
“专家级”价格行为交易的一个示例： 让我们回顾一个你可以关注的特定价格行为交易策略，直到你掌握它为止。记住，这只是一个例子，你可以根据个人喜好制定自己的策略，这是为了激发你的思考并引导你走上成为“专家级”价格行为交易者的道路。
首先，选择你想要交易的市场。我建议坚持使用主要货币对或更受欢迎的品种，因为它们流动性强，点差小，通常比更具异国情调的货币对更“可预测”。今天的课程选择的是欧元对日元。
接下来，缩小图表以获得长期趋势的整体视图，并在日线图上绘制水平位置，如果需要，你也可以在周线图上执行此操作。下面我们看到欧元兑日元缩小后的日线图表，我们可以清楚地看到上升趋势，其中红色圆圈显示了更高的高点和更高的低点。因此，我们的“专家级”交易策略的前两部分已经到位：我们正在查看欧元兑日元的日线图表，我们正在寻找明显的方向，这种情况下，方向是向上的。
确定趋势之后，画出关键水平位置：
接下来，您将确定用于交易的具体价格行为信号。我的交易课程涵盖了所有价格行为信号，但今天，我们将专注于一种——fakey入场信号。在您独立应用这一方法时，也应遵循同样的专注原则：一次只使用一个入场信号。您必须抵制同时关注其他信号的诱惑，您可以在掌握当前信号后，逐步将其他信号纳入您的交易工具箱。
目前，经过大约四天的观察，一个明显的fakey/pin bar组合信号出现在8日指数移动平均线（EMA）的支撑水平上，这暗示价格可能会继续推动上升趋势。至此，我们的“专家级”交易策略又增加了两个关键要素：我们正在寻找一个fakey入场信号，特别是在趋势市场中的EMA支撑位或阻力位，或者水平支撑位或阻力位处的假突破行为。这种策略要求我们识别并利用市场中的假突破，以捕捉潜在的价格移动。
在价格行为交易中，选择入场点至关重要，尤其是在关键的价格汇合区域。我们认为，结合价格行为信号与市场结构的具体位置是支撑我们交易决策的有效因素。许多交易者常犯的错误是仅关注如fakey或pin bar等信号本身，而忽视了信号所处的市场环境，这一环境的重要性不亚于信号本身。
接下来，我们将探讨我们的专业级交易策略中关于入场和离场的具体方法。以inside bar信号为例，我们选择在价格突破inside bar的高点或低点时入场，并设置止损点在假突破K线的高点或低点稍下方。具体来说，我们的入场点设在inside bar高点之上1个点，止损点设在假突破pin bar低点之下1个点。以下是图示说明：
在制定交易决策时，风险回报比和资金管理策略是核心组成部分。虽然本文不打算深入探讨资金管理的细节，但我们在其他文章中已有广泛讨论，尤其是关于风险回报的“圣杯”概念以及风险回报与资金管理的综合分析。强烈建议读者参阅这些资料以获得更深入的理解。
针对这种特定的“专家级”交易策略，我们的目标是实现每次交易1:2的风险回报比，这是一个既实际又保守的目标，旨在最小化潜在的干扰。
现在，让我们具体分析这种1:2风险回报比在实际交易中的应用。通过精确计算潜在的盈利与风险，我们可以确保每次交易都符合这一目标，从而在长期内实现稳定的收益。以下是对这种风险回报比的具体说明：
在初次应用这种“专家级”交易方法时，建议从1:1的风险回报率开始，以建立信心并为交易账户积累初步利润。随着经验的积累和信心的增强，可以逐步提高目标，先尝试1:1.5，然后是1:2的风险回报率。这种渐进式的方法允许您有足够的时间来观察市场动态，并随着经验的增长，更有效地管理交易的退出策略。最终，您可以尝试在趋势市场中使用追踪止损来实现更高的风险回报，如1:3、1:4等。
为了将所有这些元素整合并保持操作的一致性，创建一个可视化的“检查清单”是至关重要的。这不仅有助于您在交易时保持专注，还能提醒您遵循既定的策略。
以下是一个简洁的检查清单，总结了上述“专家级”交易策略的关键点：
- 选择一个主要货币对或流行品种进行交易。
- 在日线图上确定长期趋势，并绘制关键的水平支撑和阻力位置。
- 识别并专注于一个特定的价格行为信号，如fakey或inside bar。
- 在价格突破inside bar的高点或低点时入场，设置止损在假突破K线的高点或低点稍下方。
- 初始目标设定为1:1的风险回报率，随着经验的积累逐步提高至1:1.5和1:2。
- 随着对市场的理解加深，尝试在趋势市场中使用追踪止损以实现更高的风险回报。
- 持续监控市场动态，并根据市场条件调整交易策略。
至关重要的是，您必须展现出耐心和纪律来执行这一“专家级”交易方法。虽然这种方法有望显著提升您的交易成效，但它需要时间来展现效果。您必须学会在没有交易机会时保持观望。专注于单一品种、单一时间框架和单一入场信号意味着您的交易机会将相对有限，但这正是策略的一部分。它教会您识别何时该交易，何时该保持观望，这是成为盈利交易者的关键。
请记住，精通一种策略后，您可以逐步扩展到其他策略。最终，您可能掌握3到4种不同但非常具体的交易策略，这将使您能够迅速在每日图表上识别交易机会。在我看来，这是成为盈利的价格行为交易者的最有效途径。通过这种方法，您不仅能够提高交易效率，还能在市场中建立起稳健的盈利模式。
