价格行为信号本身并非一个完整的交易系统,而是需要与水平位置、市场状况等其他因素结合使用。融合的因素越多,入场成功的概率越高。这些因素主要包括:
1)静态水平位置,即传统的水平支撑位和阻力位; 2)动态水平位置,如EMA均线或布林线中轨作为动态的支撑位和阻力位; 3)市场状况,包括上涨趋势、下跌趋势、区间震荡和无序波动市场; 4)50%的回撤水平,即价格回撤至大约50%的位置; 5)价格行为信号,如Pin Bar、Inside Bar、Fakey、Engulfing Bar、2K Reversal等。
最佳的价格行为交易策略可概括为市场状况(Trend)+ 水平位置(Level)+ 价格行为信号(Signal)的结合。
成功入场后,接下来的挑战是如何管理盈利的交易。推荐的方法是基于入场位置和止损位置确定交易的风险R,并据此设定预期收益的1R、2R、3R等目标。如果在2R-3R区间内遇到明显的支撑位或阻力位,则采取2R固定盈亏比止盈;如果在3R之内未发现任何明显的支撑位或阻力位,则采用移动止损策略。具体来说,价格从开仓位置的-1R区间移动到1R-2R区域时,将止损从原位置移动到入场位置;当价格从1R-2R区域进一步移动到2R-3R区域时,将止损从盈亏平衡点移动到1R的位置,锁定1R的利润。在移动止损的过程中,应始终保持风险为1R,确保风险的一致性,即每当价格进入一个新的盈利区域,止损就相应上移一个区域。