作者：Nial Fuller
翻译：学长
众所周知，我每天都会在外汇市场收盘后不久发布每日市场评论。可能不为人知的是，这些评论的撰写是我日常图表分析和交易程序的一部分。实际上，在创立这个网站之前，我已有十年如一日地记录我对市场的看法。这已成为我日常生活的一个习惯性组成部分。若因旅行或度假等特殊原因未能撰写评论，我会感到不自在，仿佛遗失了某物。
我的日常交易例程是我所有交易活动的核心，我相信所有有志于交易的人士都需要建立这样的基础，以期在市场中获得持续盈利的机会。在今天的课程中，我将向您展示我是如何亲自分析图表，并为您提供日常交易例程的“蓝图”。希望在阅读今天的课程后，您能更深刻地理解为何需要日常交易例程以及如何构建它。
例程、纪律和习惯的力量…
上周有消息称，微软创始人比尔·盖茨再次成为世界首富。对于盖茨以及其他超级成功人士，我们很少听到他们被形容为“懒惰”或有“坏习惯”。显然，像比尔·盖茨这样的人必须具有极强的纪律性，从大学辍学生到世界首富，再到全球最大软件公司的创始人，大多数人会同意他很可能培养了一些高效的日常习惯，这些习惯帮助他达到了职业生涯的巅峰。
这引出了我要讨论的下一个话题：您如何安排每日的图表分析以寻找交易机会？您是否有固定的交易例程？您的交易方法是否有明确的结构，还是您基本上是在“即兴交易”？与任何领域的成功一样，交易成功是纪律和适当例程培养有效习惯的结果。如果没有遵循交易策略和妥善管理风险的纪律，您将无法获得在市场中持续盈利所需的交易心态和习惯。
在我的交易生涯中，我非常注重日常例程，尽管有时显得“枯燥”且重复，但我仍然坚持这样做，因为这是一种习惯，而且非常有效。每天，我都会通过我的“仪式”检查市场，做笔记，如果有机会，就进行交易，然后清洗和重复。我最近收到一封电子邮件，坚持认为存在一些“交易的秘密”，我没有透露给他们。他们在第一次回复时说，他们实际上并不相信我说的，除了纪律和正确的资金管理之外，没有任何“秘密”。交易成功的真正“秘诀”，如果有的话，那就是你需要通过学习有效交易和长期遵守交易管理，直到它们成为你的习惯，从而将自己发展成为一个成功的交易者。
我的每日交易例程的建立
我的交易日程安排可能比您预期的更为复杂，但至关重要的是，它已经成为我的习惯，正如它也应该适合您一样。以下概述了我为会员区创建每日市场评论的基本流程，希望这能为您提供洞见，了解如何构建自己的日常交易例程和制定交易计划。
1 水平
作为交易周及交易日启动流程的首要步骤，我专注于标定关键图表水平，并监测市场对这些水平的反应。我的工作始于缩小至周线图，迅速审视关键水平的位置，并在我的图表中进行标注。
在欧元兑美元的周线图示例中，我于每个新交易周之初便已标出关键的支撑位和阻力位。我的目标是识别市场中主要转折点的水平，并在这些水平上绘制水平线，这构成了绘制支撑位和阻力位的基本方法。
在周线图上标定关键水平之后，我将视角转向日线图时间框架。在此框架下，我可能会识别出与周线图上相似的一些关键水平，但由于日线图提供的数据时间范围较短，某些周线图上的水平可能不会在日线图上显现出相关性。因此，日线图上会包含一些短期水平，这些在周线图上可能并不明显。
在欧元兑美元的日线图示例中，我已绘制了最相关的关键支撑位和阻力位。请注意，我已对周线图上的水平1.3172进行了微调，在日线图上调整至约1.3193，因为在更细致的时间框架下，“实际”水平将更加清晰可见。此外，我在日线图上增加了1.2955的水平，这一水平在周线图上并不显著。
当从周线图切换至日线图时，我会添加更多在周线图上不够明显的水平，以捕捉更短期的市场动态。这种多时间框架分析方法有助于全面理解市场结构，并为交易决策提供更丰富的背景信息。
在上图中，我绘制关键支撑位和阻力位的方法专注于那些引起价格显著方向变化的重要水平。并未标记所有微小的水平，而是集中于那些导致重大转向的关键点。随着时间框架的降低，可以识别出更多的水平位置，而绘制这些水平并非一门精确的科学，它允许有一定的自由裁量权，这种能力会随着您的学习和经验的积累而提高。
在评估这些水平时，我关注以下几个关键点：
1.市场在这些水平上的反应如何，以及这些水平上的价格行为特征。
2.哪些水平被突破，哪些水平仍然有效。
3.在某水平上是否存在突破或假突破。
4.最重要的是，关键水平上是否有任何明显的价格行为交易信号。
2 确定市场状况
在确定了关键图表水平位置并分析了其周边的市场行为之后，接下来的步骤是评估市场状况，包括判断市场是处于趋势状态、区间震荡还是无明显方向的波动状态。这一评估对于决定如何进入市场及执行交易策略至关重要。
我的首要任务是重新审视周线图，以识别市场在最近几周的总体走势，这可以被定义为“长期趋势”。在此阶段，我的目标是理解市场在过去一年的行为，以及是否存在任何明显的趋势。
以澳元兑美元的周线图为例，我们可以清晰地看到，在深入分析较低时间框架之前，首先查看周线图的重要性。该周线图显示，澳元兑美元在过去9个月中处于区间交易状态，并未展现出明确的长期趋势。然而，当市场最终突破这一交易区间时，它基本上“确认”了新的下行趋势的开始，这是我们在进一步深入到日线、4小时线和1小时线图表上寻找价格行为交易策略时必须考虑的重要信息。
审视澳元兑美元的日线时间框架，我们可以更清晰地观察到8日和21日EMA相较于周线图能更早揭示潜在趋势变化。EMA的交叉（8日EMA为红色，21日EMA为蓝色）通常暗示趋势可能正在转变，这是一个需要关注的信号。尽管通常需要通过观察较低的高点和较低的低点或较高的高点和较高的低点来“确认”趋势变化模式，但EMA作为一个有效的“预警”系统，可以提示趋势可能的变动。更多关于趋势交易的信息，可以参考我关于趋势交易的文章。
值得注意的是，图表中的回撤至“价值”区域。在下降趋势中，“价值”区域通常代表阻力，在上升趋势中则代表支撑。这些区域不一定是严格的水平线，它们可以是8日和21日EMA之间的“区域”，甚至形成“层”，如图表所示。当市场回到这些价值区域时，这表明我们需要密切关注并寻找与主要日线图趋势一致的价格行为信号。我主要在1小时、4小时和日线图表中寻找这些信号。
3 价格行为信号
在完成对关键图表水平的绘制和市场状况的分析之后，我将专注于寻找价格行为的入场信号。价格行为模式是我决定是否进行交易的主要依据；若缺乏高概率的价格行为模式作为确认，我通常不会采取行动。
我特别关注日线图表上的价格行为信号，因为它们往往提供了最强烈且可靠的交易指示。我习惯于在交易日结束时审视价格行为信号，并在当天稍后再次进行复核。
我的目标是识别那些结构清晰且与当前市场动态相协调的价格行为（PA）信号。这指的是那些接近关键技术水平或在趋势市场中显现的明显PA信号。此外，我也在寻找图表关键水平上的行为拒绝或反转信号，以及前文提到的“价值”区域。
以现货黄金的日线图表为例，我们可以观察到一个典型的fakey信号，该信号在价格回撤后形成，并在1480.00附近突破了价值/阻力位。我们在5月7日的分析中讨论了这一入场设置，它展示了如何在市场回撤至关键阻力水平或8/21天指数移动平均线（EMA）阻力层后，与趋势（在此案例中为下降趋势）进行交易的实例。
结论
我期望您能从今日的课程中获得宝贵的知识。课程的核心要点包括：1）构建一个简洁、合理且高效的日常交易流程的必要性；2）制定日常交易流程并非难事，我先前讨论的指导原则足以支撑您每天的图表分析工作。
我极力推荐您着手进行个人市场分析，并将分析结果记录在交易日记中。这本“交易日记”应与我为会员提供的每日图表评论相仿。您可以遵循本文中概述的三个关键步骤来启动这一过程。多年来，坚持撰写“每日交易日记”极大地提升了我的交易效率，因为它使我能够持续追踪市场动态，并在市场的波动中保持活跃。
