作者：Nial Fuller
翻译：学长
在交易领域，寻找理想的入场点是实现良好风险管理与潜在回报的关键。虽然许多人认为这是一门难以掌握的艺术，但实际上，通过系统的学习和实践，发现这些入场点是完全可能的。以下是我用来识别理想交易入场点的三个基本步骤：
识别理想交易入场的三个关键步骤：
- 识别价格行为信号： 我首先在日线图表中寻找明显的趋势和价格行为信号。日线时间框架是我的首选，因为它提供了一个清晰的视角来观察市场趋势和模式。我会寻找那些符合“黄金法则”的信号和模式，这些信号对于熟悉这些设置的人来说并不难识别。
- 分析汇合因素： 一旦识别出信号，下一步是分析这些信号背后的汇合因素。这类似于交易的“逆向工程”，即从信号出发，寻找图表中的支撑因素，如趋势中的回撤、关键水平的支撑和阻力、价格回撤的50%水平等。本质上，寻找尽可能多的支撑因素是识别理想交易入场的关键。
- 优化入场点： 最后，我会评估是否可以通过调整入场点来提高交易的风险收益比。这是一个高级概念，虽然不是必需的，但在我的教学课程中有深入讲解。
“完美”入场点的三个关键总结：
- 识别信号和模式： 寻找明确的交易信号和模式是一项需要掌握和提高的技能。本教程将重点介绍pin bar和tailed bar入场信号。
- 筛选入场点和寻找汇合因素： 例如强烈的趋势、关键水平的支撑和阻力、价格回撤50%的水平、其他过去的信号（事件区域）、移动平均线等。
- 入场技巧： 如价格回撤到pin bar自身长度的50%时入场，或根据附近关键水平寻找一个更有优势的入场点，以获得更好的止损位置和更大的利润目标。
我的日常交易入场点寻找流程：
每天，在我享用健康早餐、补充维他命和完成早操之后，我会浏览图表，观察美国市场停牌后的情况，特别关注纽约收市图表。由于我居住在澳大利亚，我醒来时正处于美国收市和欧洲开盘之间，因此我喜欢关注日线外汇图表、股票指数和主要商品，看看在欧洲开市前发生了什么。如果我在寻找澳洲市场的机会，早晨是进入交易的最佳时机。
我的目标是快速浏览我偏好的市场，寻找能够提供明确信号或模式的交易机会。如果发现这样的信号，我会进一步分析信号背后的汇合因素，确保它们与周围的市场结构一致。我也会自我审视，确保不是因为发现了一个潜在信号就盲目交易。如果一个信号几乎没有支撑或汇合因素，我很可能不会交易它。
最后，如果一个信号符合我的标准并且与市场结构一致，我会找到最佳和最有逻辑的入场方法，以获得最佳的止损位置和更高的潜在风险收益。
案例分析：
以欧元兑美元的日线图表为例，我们可以看到一个非常明显的pin bar卖出信号，背后有许多价格汇合处。这个pin bar的尾部非常明显，与周围的K线形成鲜明对比，暗示了对当前价格的强烈反转或拒绝，预示着未来价格可能会进一步下跌。我并没有特意寻找非常长的pin bar，它自然而然地从图表中“跳出来”展现给我。
在分析图表中的pin bar信号时，我们需评估其背后的支撑“证据”以确定交易的可靠性。以本例为例，图表显示市场已经历数月的下跌趋势，而该信号出现在价格回撤至阻力位附近，此处存在一个关键的阻力区域。信号本身标准且显著，基于这些因素，该信号可视为一个“入场”机会。
我们的操作流程应如下：首先，进行入场设置，设定触发条件。一旦市场满足这些条件，即可激活交易。随后，可以安心从事其他活动，如观看电影、打高尔夫等，无需过度关注交易的实时动态。重要的是，在设置好交易后，应避免过度监控，以免情绪干扰决策。通过这种方式，我们可以有效地管理交易，同时保持生活的平衡。
为了进一步分析上述pin bar信号并优化交易策略，我们将采用更细致的方法来评估入场点，以期提高交易的潜在风险回报比。具体而言，我们可以考虑在pin bar长度的50%左右的位置进行入场，这样的策略有助于改善风险回报比。
在实际操作中，精确地在pin bar长度的50%处入场可能较为困难，因为价格可能在触及该水平后迅速下跌。尽管如此，我们仍可以采用接近50%回撤的策略来确定入场点。一种可行的方法是在50%回撤水平稍下方入场，并据此设置止损点，将其放置在pin bar最高点的略上方。这样的设置旨在提供一个较为合理的风险水平，同时保持对潜在利润的追求。通过这种精细化的管理，我们可以在保持风险可控的同时，最大化交易的盈利潜力。
在案例2中，我们对SPI 200指数的日线图表进行了细致分析，该指数代表澳大利亚股票市场的表现。图表中清晰地展示了一个pin bar信号，我们已用圆圈对其进行了标注。该信号与日线图表上的整体趋势方向一致，显示出强烈的市场反转迹象。
具体来说，这个pin bar信号的尾部非常清晰和突出，这表明市场对当前价格水平存在强烈的拒绝态度。这种信号的出现，尤其是在关键的阻力位附近，进一步强化了其作为潜在反转信号的重要性。在这种情况下，我们可以认为这个pin bar信号是一个可靠的交易入场点，因为它不仅与趋势方向一致，而且还在关键的技术位附近形成。
综上所述，这个pin bar信号提供了足够的技术证据来支持交易决策。它不仅与主要趋势相符，而且其显著的尾部也显示了市场在该价格水平上的强烈反应。因此，这个信号可以被视为一个有效的入场机会，为交易者提供了一个明确的市场反转迹象。
在进一步分析中，我们转向了周线图表视角，以评估日线图表中识别的交易机会在更长时间框架下的意义。这一步骤是我在日线或4小时线发现潜在交易信号后的常规做法，目的是验证这些信号在更大周期中是否具有一致性和相关性。
具体到本例，日线图表中的pin bar信号在周线图表中形成了一个强烈的关键阻力水平/事件区域附近，这一点在下图中得到了清晰的展示。此外，该信号与日线及周线图表中显现的下跌趋势保持一致，进一步增强了其作为交易信号的可靠性。
通过这种跨时间框架的分析，我们可以更全面地评估交易信号的强度和潜在的市场反应。这种综合视角有助于我们确认信号是否在不同时间周期内都具有意义，从而为交易决策提供更为坚实的基础。
在放大的日线图表中，我们对即将交易的pin bar信号进行了细致观察。值得注意的是，在此情形下，采用回撤入场策略可能并不适用，然而，该交易仍展现出2R的潜在收益。从图表中可以观察到，下一个支撑位与入场位置相对较远，这为交易提供了较为宽松的风险回报比。此类在关键水平/事件区域形成的信号，加之日线与周线图表趋势的支撑，通常预示着价格将迅速发生较大变动。
案例3分析了原油市场的日线图表，其中出现了若干熊市tailed bar信号。这些信号出现在价格突破关键阻力位后形成的水平之下，标志着一个强烈的下跌趋势。虽然这些信号可能不如前两个案例中的信号那样直接从图表中突出显示，但鉴于市场下跌的动能，它们仍然是经验丰富的价格行为交易者会识别并利用的明显交易机会。这些信号的存在进一步证实了市场趋势的持续性，为那些寻求与趋势同步交易的交易者提供了入场点。
当我们对图表进行缩放以观察更宏观的市场结构时，可以清晰地辨识出整体水平和当前趋势。这些支撑因素的汇合为交易决策提供了强有力的依据，使得该交易显得直观且无需过多复杂的分析。
在放大的日线图表中，信号清晰地揭示了止损点应设置于首个tailed bar高点之上的策略位置。鉴于当前市场正处于加速下跌趋势，此策略位置仍具备显著的潜在风险收益比。对于此类在关键水平/事件区域形成的信号，且得到日线与周线趋势的双重支撑，通常预示着价格将出现快速且大幅度的移动。在这种趋势下，实施金字塔加仓策略以放大头寸并捕获较大利润是适宜的。需注意，此处仅涉及一个单位的头寸，而潜在的5R利润使得这是一个值得把握的机会。
总结而言，今日课程的核心要点在于强调最佳交易往往是多个支撑因素的汇合结果。在前述案例中，趋势的明显性以及信号在市场关键水平附近的形成，均凸显了这一点。一旦掌握了识别这些因素的方法，这种交易方法的难度便大大降低。然而，交易既是一门艺术也是一门科学，需要时间、训练和勇气来逐步精通。
请铭记，寻找信号与水平或趋势的汇合，乃至信号、水平和趋势三者的汇合，是至关重要的。这种策略类似于狙击手的耐心等待，只有当正确的信号出现在匹配的趋势和水平下，才触发交易。一旦掌握了如何解读图表中资金的足迹，如价格行为，这一切将变得更加简单。尽管这需要热情和投入，但随着经验的积累，图表的解读将变得越来越容易。
若欲成为成功的交易者，必须严格遵循上述指导原则，因为交易是自我检验的过程。市场将揭示你所有的人性弱点，确实需要长时间才能实现持续盈利。虽然交易的这一方面并不容易，但有经验的交易者可以提供帮助，他们理解你正在努力的方向和将要面临的挑战。
