交易者在市场上未能盈利的主要原因并非总是知识或技术的缺乏，也不是资金不足、风险管理不善或交易心态错误。虽然这些因素确实对交易者产生负面影响，但在我看来，大多数交易者未能成功的最大原因是自我破坏。
将任何挣扎于真实账户的交易者转移到模拟账户，他们的表现往往会有所提升。这是因为在模拟账户中，交易者不会或较少进行自我破坏。在模拟账户中，由于没有真正的资金风险，交易者几乎可以无所不为，不受情绪影响。根据我的经验，我们可以将这一点归结为一个更具体的行为：在模拟账户中，大多数交易者倾向于设置交易后便不再干预，而在真实账户中则非如此。
这与让市场决定你的退出点有何关联？当交易者在止损或利润目标达到之前手动退出交易时，他们大多数时候都在破坏自己的交易，并损害自己盈利的机会。正确的做法通常是简单地让市场决定你的退出点，即让价格触及你的止损或目标。
本文将阐述我在决定是让市场带我退出还是进行自我干预时背后的思考逻辑。为什么你几乎不应该手动关闭交易？如果你在交易中手动关闭头寸，那么你就是在自愿承担亏损。请再次阅读这句话，甚至多读几遍。交易的目的是通过最大化盈利交易来抵消亏损交易，从而实现盈利。你可能会输掉一些交易，但大多数时候你不需要自己去退出它们。
以一个交易者在模拟账户中的交易为例，市场横向整理了一周，随后在第二周向下移动，几乎触发他的止损。在模拟账户中，交易者没有理由关闭交易，因此他选择保留。他逻辑清晰，知道如果关闭交易，就是自愿承担可能转变为盈利的损失。接下来的一周，市场开始反转，并迅速达到他的利润目标。他没有遭受近3000美元的损失，而是通过简单的等待和两周的不干预，最终获得了6000美元的盈利。
这个故事的寓意是，你必须投入时间来解决问题。时间是你无法控制的因素，也是给交易者带来最多麻烦的因素。现在每个人都想赚钱，但市场可能有其他计划。你可能需要耐心等待两三个星期，你能在真实账户上这样做吗？如果你想作为微交易者赚钱，这就是你必须解决的问题。
如果交易没有触及你的止损，那么交易理念仍然有效，并且仍然可以为你服务。这可能意味着它会盘整两个星期，然后成为一个5R的盈利交易。不要因为它正在震荡或朝着预定的止损方向移动而关闭它。
让市场带你退出与手动退出的例子：情绪促使交易者在止损或利润目标达到之前退出交易。这两个中更为关键的是在止损被触发之前退出，或者自愿承担损失，因为这些行为花费了巨大的成本。这些交易通常会在我们手动承担损失之后才能解决…
在下面的图表中，当价格接近止损时，交易者将因未退出交易而获得奖励。在这些情况下，你必须提醒自己这是一场赔率游戏，你可以通过坚持最初的交易计划并让交易发挥出来自己最好的赔率。
这是一个展示“设置并忘记”心态与止损设置重要性的例子。
在下图中，我们观察到许多交易者在看跌pin bar形成后不久便急于退出头寸。然而，他们往往只获得微小的利润或遭受损失，而错过了随后可能出现的2R或3R盈利机会。在此情况下，应关注的是1240.00的关键水平位置，而非pin bar的低点。一个反趋势的pin bar并不自动意味着应关闭交易。在这些情形下，我将关键图表水平位置作为决定是否继续持有交易的依据，而不仅仅是基于价格K线的变动。
避免对交易进行不必要的干预，应让市场在触及预设的止损点或利润目标时自然了结头寸。对于止损位置的确定，可以参考公众号中的往期内容获取指导。
尽管存在一般规则，但价格行为交易并非一成不变的机械过程，因此总有例外情形。以下是需要关注的三种情况：
- 出现相反的价格行为信号——这可能是趋势逆转的预警，也可能是提前退出的信号。
- 图表上的价格行为故事发生变化——关注市场是否收盘价低于或高于关键水平或移动平均线，这反映了市场观点的变化。
- 我们依据的价格行为信号是否明显失败，即市场是否反转并收盘于价格行为模式的下方或上方。
在下图中，展示了在特定情况下退出交易的实例。如果未将止损设置在看跌pin bar的高点，而是以50%的回撤水平入场，在触发止损前，一旦观察到价格行为向pin bar高点移动，可能在关键阻力区域51.20上方就已手动止损。这里存在一定的自由裁量空间。通过训练、时间和经验的积累，将能更好地掌握这些决策。通常情况下，如果参与了逆短期趋势的交易，在这种情况下，上涨趋势显现时，最好尽早退出。
价格突破预设的低点或高点并不总是交易失败的标志。以欧元兑美元市场最近的pin bar买入信号为例，即使价格短暂突破了信号的低点，这并不意味着交易理念失效。
该信号形成于关键支撑位附近的区间市场，接近1.0520水平，该水平已多次证明其支撑效力。需要记住的是，关键水平通常应被视为一个区域而非一个精确的点位。因此，止损应设置在这些水平稍下方，而非正好在该水平上。若根据我的交易入场技巧进入此pin bar信号，建议将止损设置在pin bar低点以下50至100点的位置。这样的设置有助于避免因价格在低点附近的暂时波动而过早止损，尤其是在价格飙升前，这可能为你带来丰厚的盈利。
从该pin bar形成到价格触及1.0830区域附近的交易区间顶部，历时一个月。关键在于能否在真实账户中持有这一头寸，面对所有的震荡和朝向止损的移动而不干预交易。如果你能做到这一点，那么通过保持耐心和不干预，你将能够获得可观的利润。
总结本课程的关键点如下：
- 优质的交易往往需要较长时间来成熟，通常比预期的要长。
- 通过设置较宽的止损范围，为交易提供足够的波动空间。
- 市场可能会经历横盘整理、挣扎甚至短暂触及止损点，然后才向有利方向移动。由于交易结果具有随机性，因此在它们达到预定条件前手动干预交易通常是无益的。
- 价格短暂突破pin bar或水平支撑/阻力位并不总是意味着交易失败。
结论是，通过减少对交易的人为干预，尤其是在未达到止损条件前不关闭交易，可以显著提升交易表现。这可能意味着需要调整你的交易策略，减少不必要的交易行为，从而增加盈利交易的次数和盈利额。
必须认识到，许多交易者因不必要的人为干预而承担了不必要的亏损。这可能需要你降低单笔交易的风险，以便在价格触及止损点时保持冷静，或者需要你更深入地了解如何根据价格行为来设置止损。
无论如何，必须停止因市场的波动不定或不利价格变动而产生的情绪化交易。正确的止损设置、准确的图表分析以及情绪控制是保护交易资本和最大化盈利的关键要素。
