裸K交易70：2R离场计划的四个主要步骤

作者：Nial Fuller
翻译：学长

在交易中，确定离场时机无疑是最具挑战性的决策之一。对于那些经验丰富的交易者而言，这一点尤其明显。在我多年的交易实践和辅导其他交易者的过程中，我积累了关于如何有效管理离场的丰富经验，并形成了自己的见解。今天，我愿与您分享一些关键的洞见。

首先，明确交易离场涉及在交易过程中对止损和利润目标的管理。这一环节的复杂性不言而喻，因为它直接关系到交易的成功与否。在市场生存下来后，让我们探讨我认为实现利润最大化和损失最小化的最优离场策略。

为什么交易离场如此困难

在交易中，心理因素往往使得离场决策变得比实际所需的更为复杂。交易者可能会因贪婪而行为失当，或因逃避现实而不成熟地退出交易，未能给予市场足够的时间来证明自己的判断，或缺乏明确的交易计划。这些因素是导致大多数交易者离场困难的主要原因。以下是两个重要的、但许多交易者难以接受的观点：

1. 你不可能捕获每笔交易的全部利润。 这意味着你不应试图赚取交易中的最后一分钱。目标应是获取大部分利润，而非全部，因为企图攫取全部利润是贪婪的表现。记住这句谚语：“牛市赚钱，熊市也赚钱，但猪总是被宰杀。”这是事实。

2. 有时你必须接受损失。 许多交易者，尤其是新手，往往致力于避免损失。他们持续这样做，直到多次遭受重大损失后，才最终意识到必须接受亏损是交易的一部分，并制定出合理的处理损失的计划。同时，你需要改变对成功离场的看法。如果一笔交易的损失在你的预定义风险范围1R以内，那么我认为这就是一次成功的离场。简而言之，成功的离场不是由情绪驱动的，它可能是盈利的，也可能是亏损的。因此，成功的离场是困难的，但面对它时，我们不应哭泣或放弃。我将协助你，让我们一起解决这个问题。

2R 离场计划

我开发了一种2R离场策略，根据我的经验，遵循这种方法能够帮助你在市场中实现可观的盈利。让我们探讨2R离场策略的逻辑基础及其如何助力盈利。

2R离场策略的核心原理：

基于我15年的交易经验，我确定了实现可持续盈利的最佳平均风险收益比为2R。这是你应追求的目标：2R。现在，我将讨论如何结合我的价格行为交易策略，在更高的时间框架内应用2R离场策略。虽然这并不意味着你每次只能获得2R的利润，接近2R或超过2R的利润都是可接受的，因为从长远来看，任何低于2R的利润都难以维持盈利。接近2R的离场在某些情况下是合理的，例如当价格行为发生明显变化时。但首先，让我们深入了解这种离场方式。

2R离场计划的四个主要步骤：

1. **确定1R风险：**不要超过这个数值。
   • R值代表你愿意为每笔交易承担的风险。如果你愿意为每笔交易承担100美元的风险，那么1R就是100美元。基于此风险，我们可以计算交易的潜在回报，即风险收益比。因此，一笔具有2R潜在风险收益比的交易，其潜在收益是潜在风险的两倍。
2. 决定止损位置和头寸规模：
   • 计算最安全和最有逻辑的止损位置，给交易足够的发展空间。不要因贪婪而将止损设置得过窄，这将导致长期亏损。
3. 计算2R风险收益水平：
   • 一旦确定了1R风险并放置了合适的止损，就可以找到交易中的潜在盈亏比。以2R为目标，寻找在关键支撑位或阻力位上实现2R或更高盈亏比的机会。同时，决定是否将利润目标设定在2R水平，以及是否让利润奔跑，尝试获得3R或更高的收益。
4. 交易执行后不移动止损，除非盈利超过2R：
   • 关于获取2R利润，你有两个选择：在达到2R时离场，或将止损移动至盈亏平衡点以尝试获得3R或更高的利润。在强烈的趋势或突破行情中，可能需要承担更多风险以获得更多利润。达到3R利润后，应确保这笔交易盈利，可以将止损移动至2R以锁定利润。

亏损时保持积极态度：

认识到可能会遭受损失，并理解交易过程中有许多接近2R时价格回落导致止损出局的情况，不必因此气馁。这种方式最小化了主观干预，让市场为你做决定。如果每次错过利润都感到沮丧，你将失去赚取大额利润的机会。

耐心和纪律：

赚大钱是通过耐心等待和参与高质量的交易获得的，而不是因亏损而沮丧失控。通过捕捉大的价格波动来赚大钱，并确保盈利是亏损的两倍。如果一个月内达到5R的收益，即使遭遇多个1R的损失，最终也会盈利。

改变思维模式：

你需要改变思维，理解你不必时刻参与市场，交易实际上是“少即是多”。当你沉迷于日内交易时，你会越来越接近赌博，远离耐心等待捕捉大机会的专业交易。交易行业鼓励频繁交易以增加经纪商的收入，但你需要考虑如何为自己赚钱，而不是为经纪商赚钱。如果初始资金不多，可以用小规模头寸交易，专注于持续使用这种方法，经历无数次的沮丧和困惑，最终实现盈利。

放弃赚快钱的想法：

放弃赚快钱的想法，采取长期可持续的交易方法。专注于交易，你将逐渐实现一致性盈利。即使是1000美元的账户，经过一段时间的交易，也能吸引对冲基金、私募投资者或交易公司、银行的注意。许多散户，无论账户大小，都因过于专注于赚快钱而早早失败，而不是慢慢按照正确的交易过程操作。交易需要耐心和专业心态，让你的交易持续2到3周，然后可能遭受1R的损失。但我保证，当你在3天或3周内实现3R或2R的收益时，你将不再担心1R的损失，你会为自己的耐心得到回报感到高兴，对未来的交易充满乐观，因为你已经知道了赚钱的正确方法，而不是依赖贪婪或运气。