作者：Sam Seiden
翻译：学长
学长：这篇文章并非教学性质的内容，而是在实盘交易中Sam的交易计划，大家可以根据其交易思路，来进一步了解供需在市场中的应用。
10年期国债期货
在这里，我们将再次探讨我最喜欢的一个市场——10年期国债。我之所以偏爱这个市场，是因为它拥有庞大的交易量和显著的盈利潜力。请注意上方的供应（阻力）区域，我用红色线条进行了标注。这个区域之所以理想，是因为价格从该区域开始的初次下跌非常显著。这种情况表明在该区域存在较大的供需不平衡，这意味着价格在首次回到该区域时很可能会迅速下降。在我为在线交易学院提供的股票、期货、外汇和期权课程中，我强调的一个重点是关注价格从该区域的初次下跌。这个话题在课程中占有专门的章节，所以如果你在这里不太理解也不要担心。价格在回到供应区域之前下降到如此低的水平，这向我们展示了最初的利润空间。交易者可以在供应区域寻找卖空机会，因为最初的利润空间大于3:1。
标准普尔E-迷你期货
上面是标准普尔指数，其下方有一个需求（支撑）区域。从这个区域开始的强烈上涨表明，如果价格首次回到这个区域，我们可能会看到一个不错的交易机会。然而，这个区域存在一个问题，那就是它不是一个高概率的交易区域。从更广泛的角度来看，这个需求区域在供需曲线上并没有得到很好的体现。因此，日内交易者可能会看到从这个区域开始的反弹上涨，但这并不是启动摆动交易的最佳位置。
Newell Rubbermaid（NWL）
NWL是一只最近进入供应（阻力）区的股票。这是一个较大的区域，但并不总是积极的信号。在没有稳固基础的情况下，该区域强劲上涨，确实使得这个交易机会值得关注。这只股票的交易量尚可，但并不出色，所以你可能只是想把它作为一个教育性的观察案例。在供应区域，我们看到的是在价格大幅上涨之后买入的买家，以及在供大于求的价格水平买入的买家。供需法则告诉我们，这种买入并不是一种持续盈利的交易策略，因此我们可以并采取与他们相反的交易立场，保持对这个股票的关注。
Goldman Sachs (高盛)
高盛股价自八月份的低点以来一直在稳步上升。但请注意，现在价格上涨之后，我们开始看到大幅的绿色蜡烛和股价“跳空上涨”。重点在于这种上涨发生在价格上升之后。经验丰富的交易者通常不会在价格大幅上涨后才买入，因此我们可以推断，市场的新手买家开始进场。如果股价上升到供应区域，我们将把股票卖给那些在价格上涨后继续买入并进入供应区域的买家。
30年期国债
上周，我在交易建议部分分享了一张30年期国债的图表。我用了非常强烈的语言来形容这次机会，认为图表上的供需水平对于积极交易者来说简直是“完美”。通常情况下，除非我对某个机会非常有信心，否则我不会用这样的词汇，这是基于多年交易经验得出的结论。我收到了一些询问该水平质量的电子邮件，我们将在本文中简要讨论这个问题。关于高水平质量的一个重要方面是价格最初是如何离开该水平的。如果价格坚定地从一个平衡区域移动，那么它之所以如此坚定地移动，是因为在该水平上存在严重的供需不平衡。如果价格只是缓慢地离开该水平，那么这仍然可能是一个我们会考虑的交易，但需要明白的是，在该水平上的供需不平衡并不十分严重。水平上的“不平衡”程度越高，交易成功的可能性就越大。上周信中提到的30年期国债供应水平迅速被触发，并在第一天就实现了大约3:1的收益。
30年期国债供给区
罗素指数
本周初，罗素指数将在略高于当前价格的位置出现一个供应水平。请注意，该水平开始的下跌非常明显和强烈，这暗示着在该水平上存在显著的供需失衡。积极的交易者可以考虑从这一水平进行短期卖出。请记住，罗素指数每点的合约价值为100美元，价格波动可能非常迅速。一如既往，保持交易的低风险。供需水平的设置旨在帮助你实现这一目标。
SMH（半导体行业ETF）
这是半导体行业ETF——SMH的图表。请注意当前价格在图表上的位置。在上方不远处，有一个未被再次触及的供应水平。而在更下方，则有一个同样未被再次触及的需求水平。这两个水平之间的距离构成了“利润空间”，在这个案例中，这个空间相当大。你完全可以在这些显示的水平上进行ETF交易。同时，你也可以利用这个图表作为本周半导体股票交易的参考，如XLNX、NVLS、KLAC、NSM等股票。
白银
尽管白银不像黄金那样受到追捧，但它当前价格下方确实存在一个重要的需求水平。这个水平之所以吸引人，有几个理由。首先，它在供需曲线上处于一个很好的位置。其次，它提供了足够的利润空间，这是我们获得收益所必需的。交易者可以关注价格第一次回撤到此处所示的需求水平时的买入机会，并在该水平下方设置一个保护性的卖出止损点。
