作者：Nial Fuller
翻译：学长
在今日的课程中，我将详尽阐述如何精准捕捉外汇交易的时机，并详细讲解交易的介入及管理策略。我们将以上周五英镑兑美元的pin bar信号为例，深入分析这一交易案例背后的逻辑与思考流程。此外，我还将分享一些市场交易的核心理念，帮助您更深入地理解如何利用日线图高效识别交易机会，并掌握交易的介入与风险管理技巧。
怎样发现进场信号
识别入场信号的首要步骤是深入分析日线图。关键在于确定交易外汇的最佳时段以及分析日线图的最佳时刻；建议每天在固定时间进行这一分析。最适宜分析日线图的时段是纽约市场收盘后与欧洲市场开盘前，这一时期市场交易从前一天的结束过渡到亚洲市场的开始，通常活跃度不如纽约或欧洲交易时段。
在审视市场时，我主要关注趋势、关键水平位置和价格行为三个要素。首先，我会判断市场是否处于趋势之中，虽然这不是一门精确的科学，但我倾向于寻找连续的高点或低点的模式。同时，我也会关注8日和21日指数移动平均线（EMAs）的走向。
接下来，我会在图表上识别核心水平位置，这一点至关重要，因为水平位置与价格行为的结合构成了一个强大的分析工具。我不会在图表上过度标记水平位置，而是仅标出日线图上那些“核心”且明显的支撑与阻力区域，这有助于集中注意力于关键的价格区域。以下是一个英镑兑美元的日线图示例，展示了我的分析方法。
请留意图表中pin bar的位置。在确认市场趋势和关键水平位置后，我将寻找在市场结构中形成的显著价格行为信号。我的目标是尽可能地顺应趋势，并在趋势中寻找具有价值的点位（支撑或阻力）进行交易。然而，当市场不处于明显趋势时，我们可以寻找接近核心支撑和阻力区域的价格行为，以便进行震荡交易或反趋势交易。
以英镑兑美元的pin bar案例为例，我们观察到市场趋势刚开始下行，这一点可以通过8日或21日EMA的下行交叉以及最近价格突破明显的横向交易区间来证实。形成的pin bar与最近的下跌势头相一致，显然，1.5900附近的旧支撑/新阻力位置是错误的，且非常明显。因此，鉴于这个pin bar符合我外汇交易计划中的所有参数，我将其视为一个有效的交易信号。
如何设置止损点
确定一个合适的止损位置并非精确的科学，但有一些通用原则可以作为参考。如果希望将止损设置在合理的水平上，我通常会将止损点设在pin bar位置下方，具体为pin bar尾部的高位上方，因为该点位标志着信号失效的界限。务必注意，在进场的同时确定止损位置，切勿在没有止损的情况下暴露于市场风险之中。
在下方的图表中，可以看到我的止损距离为100点，具体范围在1.5887到1.5787之间。这一设置对于明确我们的目标至关重要，接下来将对此进行详细讨论。
如何设定目标
在设定交易目标时，我追求至少1:2或更高的风险回报比。以英镑兑美元的pin bar交易案例为例，考虑到100点的风险，我的目标是获得至少200点的收益。请注意，这里使用的“点”是指价格变动的单位，而非风险资本，具体的风险管理策略请参考我的外汇资金管理指南。
在选择目标位置时，我会避免那些存在“核心”支撑或阻力位的区域。如果目标位置没有核心阻力或支撑，我将据此设定交易目标。然而，如果目标位置前存在核心水平，我会谨慎考虑是否执行交易。如果入场位置合理，但在2倍风险收益比处存在核心阻力位，我可能会选择接受1.5倍的风险收益比，以确保交易的可行性和盈利性。
退出策略是交易过程中最需审慎考量的环节，往往也是最考验交易者纪律性的部分。许多交易者因过度追求利润最大化而未能及时退出，最终导致严重亏损。当您的利润回报率达到1:2或更高时，应避免陷入贪婪的陷阱。虽然可以根据对市场状况的分析预测潜在的更大利润，但应避免陷入不断调整目标的循环，尤其是在接近预定目标时不断提高期望值。重要的是，不要假设市场会始终如您所愿，而应坚持既定的交易计划和纪律，以确保在风险可控的前提下实现利润最大化。
在你的交易平台上设置参数
鉴于各位使用的交易平台和经纪商各异，我无法提供具体的交易参数设置指导。然而，我可以提供一些普遍适用的建议：
请确保所有交易参数的准确性，包括但不限于离场策略、进场点和交易目标。在最终提交订单前，务必细致核查所有信息。因输入错误或匆忙操作而导致的财务损失是极为遗憾的。因此，建议放慢操作节奏，投入必要的时间来确保所有输入无误，以避免不必要的经济损失。
管理你的交易
进入交易后，真正的挑战才刚刚开始。对于许多交易者而言，外汇交易的管理往往是他们最易出错的环节。一旦进入交易，通常无需频繁干预，仅需定期检查，例如每天一次。以我最近操作的英镑兑美元的pin bar为例，我并未持续监控市场动态，而是让交易自然发展。
第二天，我注意到账户的风险收益比已经超过了1倍，当时我并未采取任何行动，而是选择耐心等待新的交易日到来。到了第三天（本周三），我决定退出交易，实现了约2.5倍的利润。部分人可能记得我在之前的帖子中提到希望这笔交易能够进入1.5445区域的目标。尽管我已提前设定了策略并让交易运行了一段时间，但当收益达到2.5倍时，我选择了提前退出。
在盈利状态下使用自由裁量权退出交易并无不妥，关键是要确保这一决策不是出于贪婪，也不是在收益超过2倍时未锁定部分利润的冲动行为。正确的做法是在达到预期利润时适时退出，同时确保风险控制和利润保护。
正确处理你交易情绪
避免情绪化交易的最佳实践之一是不过度投入单笔交易的资金。许多交易者通过电子邮件向我反映，他们因为亏损而夜不能寐，持续关注交易软件，或无法停止对亏损的思考。这种现象的根本原因在于他们对单笔交易的投入过大，承担了过高的风险。虽然交易总是伴随着风险，且任何一笔交易都有可能失败，但通过谨慎的价格行为交易策略，可以提高胜率。然而，无法预知具体哪笔交易会成功，因此必须在每次交易中有效管理风险和合理配置资金。
交易者之所以承担过高风险和过度交易，往往是因为他们对市场抱有不切实际的期望。保持清醒的头脑至关重要，必须认识到外汇市场并非快速致富的场所。追求稳定而持续的利润，并利用复利效应随着时间积累财富，才是明智之举。遗憾的是，许多交易者缺乏耐心，最终陷入了持续的情绪化交易循环。
交易完成后
在完成一笔交易后，无论是盈利还是亏损，都应详细记录在您的外汇交易日志中。维护交易日志至关重要，它不仅帮助您追踪交易历史，还能提供您执行交易纪律的证据，或是揭示纪律缺失的地方。
我的交易方法并不复杂，它基于简单的逻辑、纪律以及我个人总结的一些交易技巧。您可以通过参加我的交易课程和加入会员社区来学习我所使用的价格行动策略。经过一段时间的实践，您将发展出自己的独立交易技能，这将有助于您更好地理解和整合今天课程中讨论的英镑兑美元pin bar信号到您的交易实践中。
