作者：Nial Fuller
翻译：学长
在上个月的交易活动中，我共完成了4笔交易。这一数字对于理解我的交易策略至关重要，因为一个交易者的交易频率与其权益曲线之间存在着显著的相关性。简而言之，通过观察权益曲线的增长或下降，我们可以推断出交易者是倾向于低频还是高频交易。
今天的课程将深入探讨这一理论，并结合假设案例进行实践。我将向您展示我的交易风格，并引导您完成一个为期三个月的模拟交易路线，这与我个人的交易路径极为相似。在此过程中，我将分享我的交易方法、思考过程、交易频率以及如何规划风险与收益。现在，让我们开始探索每月仅进行4笔交易的策略。
我的交易哲学和生活哲学都遵循“少即是多”的原则，简单即为最佳。我自认为是一个极简主义者，特别是在交易领域。这种策略背后有几个强有力的理由。根据我多年的经验，急于从市场中获利往往会导致最终收益减少。
因此，我更倾向于采用低频交易策略，因为历史数据证明这种方法的有效性。相比之下，高频或日内交易者往往需要支付更多的佣金，并面临更高的交易失败率。此外，频繁交易所带来的精神压力是不容忽视的，它不仅影响个人的身心健康，还可能对家庭和社交关系造成负担。
以下是两个关键点，理解它们将有助于改变您对交易的看法：
- 您不需要频繁交易就能获得丰厚的回报。
- 您需要保持高胜率才能实现盈利。
一旦您理解了这两点，您对交易的态度可能会发生根本性的转变。即使胜率仅为50%，您仍然可以通过合理的风险回报比率（例如2:1）来实现账户盈利。许多交易者未能意识到风险回报的重要性，因此他们最终亏损。如果您不利用风险回报，那么您必须赢得大部分交易才能获利，这无疑是一项艰巨的任务。
接下来，让我们审视我交易路线中的三个月模拟交易。请注意，这些并非实际交易，而是我在课程中教授的高胜率价格行为信号的实例。您应该学习如何识别和交易这些信号。
在电子表格中，您会注意到在大约一个月内，我进行了4笔交易，包括2笔亏损和2笔盈利。盈利交易的风险回报比为2R，即收益是风险的两倍，因此整体风险回报比为2:1。以每笔交易500美元的风险计算，本月可以实现1000美元的利润。对于仅进行4笔交易而言，这是一个相当不错的结果，且所需的投资时间相对较少。
以下是第一个月的交易结果：
在提供的电子表格中，首笔盈利交易展示了一个典型的Pin Bar信号，该信号出现在一个关键的阻力位上，如附图所示。这一交易最终实现了2R的盈利目标。然而，值得注意的是，从入场到出场的过程耗时2至3周。在这种交易模式下，耐心是至关重要的，这也是我经常强调耐心对于交易成功的重要性所在。
在这2到3周的周期内，许多交易者可能会频繁地进出市场，导致亏损并支付额外的交易费用，从而侵蚀他们的账户余额。他们可能会因此失去睡眠，感到沮丧和愤怒。相反，您采用的是每月仅进行4笔交易的策略，这种策略有助于您保持清晰的头脑，避免不必要的情绪波动，从而在交易中获得稳定的收益。
第二笔获胜的交易也获得了不错的 2R利润。正如下图所示，从支撑位回拉之后形成了一个反转的看涨pin bar 信号开始入场。
请留意，以下讨论基于假设性情境。经验丰富的价格行为交易者在数月内实现超过50%的交易盈利是完全可行的。关键在于传达这样一个理念：即便胜率不高（甚至低于50%），只要风险回报比得当，依然能够实现可观的盈利。许多交易者因为参与非理性交易而遭受不必要的损失，他们承担过大的风险，导致账户资金大幅缩水，通常是因为他们偏离了自己的交易计划。
以下是第二个月的交易概况：
在接下来的电子表格中，您可以看到在大约一个月的时间里，共进行了4笔交易。其中有2笔亏损和2笔盈利。值得注意的是，盈利交易的风险回报比分别为3R和1R，即盈利是风险的3倍和1倍。综合来看，实现了2R的利润。假设每笔交易的风险为500美元，那么本月的总利润将达到1000美元。对于仅进行4笔交易而言，这是一个相当令人满意的结果，且所需的投资时间相对较少。
本月首笔盈利交易展现了一个引人注目的Fakey模式，该模式在标准普尔500指数的日线图上升趋势中形成，为我们提供了一个极佳的入场时机。您会发现，该交易最终实现了3R的利润，实际上有可能达到4R或5R的盈利。如果您遵循我的交易策略，即每月仅进行有限次数的交易，那么单笔交易的大幅盈利足以覆盖数月的亏损，并确保整体盈利。这种交易方式的优势在于，在交易的生命周期中，您无需持续监控市场动态，无需时刻紧盯屏幕，只需设定交易并让其自行运行，实现所谓的“设置并忘记”策略。
本月的另一笔盈利交易涉及Inside Bar突破模式。值得注意的是，该交易仅实现了1R的利润。原因在于，在达到2R盈利目标之前，我们遇到了一个关键阻力位。基于逻辑分析，我们决定在关键阻力位水平退出，而不是寄希望于价格突破该阻力位。虽然1R的利润在某些情况下是可接受的，但频繁获得1R的利润意味着您需要更高的交易胜率才能实现盈利。因此，关键在于平衡交易的胜率和每笔交易的风险回报比，以确保整体交易策略的可行性和盈利性。
以下是第三个月的交易总结：
在本月的交易记录中，共执行了4笔交易，其中包括2笔亏损和2笔盈利。盈利交易的风险回报比均为2R，即收益是风险的两倍，累计实现了4R的总利润。在扣除两笔各为1R的亏损后，净盈利为2R。假设每笔交易的风险资金为500美元，那么本月的净利润为1000美元。考虑到仅进行了4笔交易，这一成果是相当可观的，且所需的投资时间和精力相对较少。
在该组交易中，首笔盈利交易是在黄金现货市场上捕捉到的一个显著的Pin Bar买入信号，该信号出现在我们之前深入讨论的关键事件区域，即买入区域之前。此次交易的转变速度较快，自入场后仅4天时间便实现了2R的利润。
第二笔盈利交易展现了一个在关键阻力位附近的Inside Bar卖出信号，这一策略稍显非传统。通常情况下，我倾向于将Inside Bar视作趋势延续的突破信号，但在特定情境下，它们亦可作为逆趋势交易的依据，这一点我在价格行为交易课程中有更详尽的阐述。值得注意的是，我们从这次入场操作中获得了可观的2R利润。自上周五支撑位的看涨信号开始，这很可能预示着一个买入机会的出现。
综合上述要点：
1. 我推崇的交易（以及生活）中的极简主义方法不仅我个人实践有效，同样适用于市场，并且对您也大有裨益。
2. 所有交易均在日线周期内执行，这是我90%的交易时间框架，建议您也遵循此策略。避免在更短的时间框架内交易，因为这将导致时间和资金的浪费，且亏损风险较高。
3. 坚持预设的交易计划至关重要，否则任何策略都无法发挥作用，您也无法体验到交易的乐趣。您应该像狙击手一样精准交易，而非机枪手般盲目扫射。这需要时间、训练和耐心来实现。
4. 您必须对自己的交易优势保持信心，并相信其长期有效性。您的交易行为应像芭蕾舞者般优雅，而非像那些对盈利绝望、害怕亏损的交易者那样慌张。
以下是在三个不同月份阶段内，每阶段进行的4笔交易的最终结果：
结论如下：
我建议您从明天起尝试以下实验：每月仅执行4笔交易。请在下方留言承诺参与此实验，并在一个月后与我分享您的成果。我坚信，若您能坚持这一策略，您不仅会看到交易表现的显著提升，还将体验到一种全新的交易心态。我希望这将彻底改变您的交易方向和职业生涯。
进一步思考，如果您将我今日概述的简洁交易方法与识别高胜率价格行为入场信号的能力相结合，设置合理的止损、目标利润、妥善的资金管理，并保持冷静的心态（正如我教导学生的那样），一旦您掌握了这些要素的融合，您将变得无可匹敌，压力更小，盈利潜力更大，最重要的是，您将享受到更幸福、更健康的生活方式。
